| 单位净值： | 1.0098元 | 累计净值： | 2.3998元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | 160504 |
| 基金经理： | 张野、陈丰 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-03-30 | 0.9906 | 0.9906 | -0.0078 | -0.7813 |
| 2005-03-29 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0041 | -0.4090 |
| 2005-03-28 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0009 | 0.0899 |
| 2005-03-25 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0021 | 0.2101 |
| 2005-03-24 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0021 | -0.2097 |
| 2005-03-23 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0054 | -0.5362 |
| 2005-03-22 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0026 | -0.2575 |
| 2005-03-21 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0040 | 0.3978 |
| 2005-03-18 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0106 | -1.0431 |
| 2005-03-17 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0055 | -0.5383 |
| 2005-03-16 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0098 | -0.9501 |
| 2005-03-15 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0134 | -1.2824 |
| 2005-03-14 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0112 | 1.0835 |
| 2005-03-11 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0057 | 0.5545 |
| 2005-03-10 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0176 | -1.6832 |
| 2005-03-09 | 1.0456 | 1.0456 | -0.0023 | -0.2195 |
| 2005-03-08 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0155 | 1.5014 |
| 2005-03-07 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0065 | 0.6336 |
| 2005-03-04 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0013 | -0.1266 |
| 2005-03-03 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0042 | 0.4106 |
| 2005-03-02 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0105 | -1.0160 |
| 2005-03-01 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0066 | -0.6346 |
| 2005-02-28 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0011 | -0.1056 |
| 2005-02-25 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0039 | 0.3760 |
| 2005-02-24 | 1.0373 | 1.0373 | -0.0014 | -0.1348 |
| 2005-02-23 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0017 | -0.1634 |
| 2005-02-22 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0136 | 1.3245 |
| 2005-02-21 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0129 | 1.2723 |
| 2005-02-18 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0067 | -0.6565 |
| 2005-02-17 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0088 | -0.8549 |
| 2005-02-16 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0038 | 0.3705 |
| 2005-02-04 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0148 | 1.4642 |
| 2005-02-03 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0028 | -0.2762 |
| 2005-02-02 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0322 | 3.2810 |
| 2005-02-01 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0022 | 0.2247 |
| 2005-01-31 | 0.9792 | 0.9792 | -0.0012 | -0.1224 |
| 2005-01-28 | 0.9804 | 0.9804 | -0.0020 | -0.2036 |
| 2005-01-27 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0075 | -0.7577 |
| 2005-01-26 | 0.9899 | 0.9899 | -0.0020 | -0.2016 |
| 2005-01-25 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0053 | 0.5372 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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