| 单位净值： | 1.0098元 | 累计净值： | 2.3998元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | 160504 |
| 基金经理： | 张野、陈丰 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-19 | 1.0275 | 1.0375 | 0.0076 | 0.7452 |
| 2006-01-18 | 1.0199 | 1.0299 | 0.0145 | 1.4422 |
| 2006-01-17 | 1.0054 | 1.0154 | 0.0034 | 0.3393 |
| 2006-01-16 | 1.0020 | 1.0120 | -0.0121 | -1.1932 |
| 2006-01-13 | 1.0141 | 1.0241 | -0.0055 | -0.5394 |
| 2006-01-12 | 1.0196 | 1.0296 | 0.0071 | 0.7012 |
| 2006-01-11 | 1.0125 | 1.0225 | -0.0058 | -0.5696 |
| 2006-01-10 | 1.0183 | 1.0283 | 0.0007 | 0.0688 |
| 2006-01-09 | 1.0176 | 1.0276 | -0.0006 | -0.0589 |
| 2006-01-06 | 1.0182 | 1.0282 | 0.0130 | 1.2933 |
| 2006-01-05 | 1.0052 | 1.0152 | 0.0138 | 1.3920 |
| 2006-01-04 | 0.9914 | 1.0014 | 0.0115 | 1.1736 |
| 2005-12-31 | 0.9799 | 0.9899 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-30 | 0.9799 | 0.9899 | -0.0069 | -0.6992 |
| 2005-12-29 | 0.9868 | 0.9968 | 0.0150 | 1.5435 |
| 2005-12-28 | 0.9718 | 0.9818 | 0.0001 | 0.0103 |
| 2005-12-27 | 0.9717 | 0.9817 | -0.0033 | -0.3385 |
| 2005-12-26 | 0.9750 | 0.9850 | 0.0064 | 0.6607 |
| 2005-12-23 | 0.9686 | 0.9786 | 0.0063 | 0.6547 |
| 2005-12-22 | 0.9623 | 0.9723 | 0.0068 | 0.7117 |
| 2005-12-21 | 0.9555 | 0.9655 | 0.0004 | 0.0419 |
| 2005-12-20 | 0.9551 | 0.9651 | 0.0018 | 0.1888 |
| 2005-12-19 | 0.9533 | 0.9633 | -0.0008 | -0.0838 |
| 2005-12-16 | 0.9541 | 0.9641 | 0.0038 | 0.3999 |
| 2005-12-15 | 0.9503 | 0.9603 | -0.0003 | -0.0316 |
| 2005-12-14 | 0.9506 | 0.9606 | 0.0044 | 0.4650 |
| 2005-12-13 | 0.9462 | 0.9562 | 0.0005 | 0.0529 |
| 2005-12-12 | 0.9457 | 0.9557 | 0.0006 | 0.0635 |
| 2005-12-09 | 0.9451 | 0.9551 | 0.0108 | 1.1559 |
| 2005-12-08 | 0.9343 | 0.9443 | 0.0010 | 0.1071 |
| 2005-12-07 | 0.9333 | 0.9433 | 0.0059 | 0.6362 |
| 2005-12-06 | 0.9274 | 0.9374 | 0.0051 | 0.5530 |
| 2005-12-05 | 0.9223 | 0.9323 | -0.0003 | -0.0325 |
| 2005-12-02 | 0.9226 | 0.9326 | 0.0035 | 0.3808 |
| 2005-12-01 | 0.9191 | 0.9291 | -0.0019 | -0.2063 |
| 2005-11-30 | 0.9210 | 0.9310 | -0.0001 | -0.0109 |
| 2005-11-29 | 0.9211 | 0.9311 | -0.0071 | -0.7649 |
| 2005-11-28 | 0.9282 | 0.9382 | -0.0029 | -0.3115 |
| 2005-11-25 | 0.9311 | 0.9411 | 0.0011 | 0.1183 |
| 2005-11-24 | 0.9300 | 0.9400 | 0.0037 | 0.3994 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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