| 单位净值： | 1.0098元 | 累计净值： | 2.3998元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | 160504 |
| 基金经理： | 张野、陈丰 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-03-21 | 1.0412 | 2.4312 | 0.0102 | 0.9893 |
| 2007-03-20 | 1.0310 | 2.4210 | 0.0022 | 0.2138 |
| 2007-03-19 | 1.0288 | 2.4188 | 0.0167 | 1.6500 |
| 2007-03-16 | 1.0121 | 2.4021 | -0.0117 | -1.1428 |
| 2007-03-15 | 1.0238 | 2.4138 | 0.0125 | 1.2360 |
| 2007-03-14 | 1.0113 | 2.4013 | -0.0171 | -1.6628 |
| 2007-03-13 | 1.0284 | 2.4184 | 0.0056 | 0.5475 |
| 2007-03-12 | 1.0228 | 2.4128 | -0.0035 | -0.3410 |
| 2007-03-09 | 1.0263 | 2.4163 | -0.0065 | -0.6294 |
| 2007-03-08 | 1.0328 | 2.4228 | 0.0117 | 1.1458 |
| 2007-03-07 | 1.0211 | 2.4111 | 0.0218 | 2.1815 |
| 2007-03-06 | 0.9993 | 2.3893 | 0.0117 | 1.1847 |
| 2007-03-05 | 0.9876 | 2.3776 | -0.0090 | -0.9031 |
| 2007-03-02 | 0.9966 | 2.3866 | 0.0100 | 1.0136 |
| 2007-03-01 | 0.9866 | 2.3766 | -0.0238 | -2.3555 |
| 2007-02-28 | 1.0104 | 2.4004 | 0.0222 | 2.2465 |
| 2007-02-27 | 0.9882 | 2.3782 | -0.0709 | -6.6944 |
| 2007-02-26 | 1.0591 | 2.4491 | -0.0001 | -0.0094 |
| 2007-02-16 | 1.0592 | 2.4492 | 0.0027 | 0.2556 |
| 2007-02-15 | 1.0565 | 2.4465 | 0.0196 | 1.8902 |
| 2007-02-14 | 1.0369 | 2.4269 | 0.0177 | 1.7367 |
| 2007-02-13 | 1.0192 | 2.4092 | 0.0063 | 0.6220 |
| 2007-02-12 | 1.0129 | 2.4029 | 0.0178 | 1.7888 |
| 2007-02-09 | 0.9951 | 2.3851 | -0.0006 | -0.0603 |
| 2007-02-08 | 0.9957 | 2.3857 | 0.0080 | 0.8100 |
| 2007-02-07 | 0.9877 | 2.3777 | 0.0074 | 0.7549 |
| 2007-02-06 | 0.9803 | 2.3703 | 0.0068 | 0.6985 |
| 2007-02-05 | 0.9735 | 2.3635 | -0.0024 | -0.2459 |
| 2007-02-02 | 0.9759 | 2.3659 | -0.0145 | -1.4641 |
| 2007-02-01 | 0.9904 | 2.3804 | -0.0010 | -0.1009 |
| 2007-01-31 | 0.9914 | 2.3814 | -0.0262 | -2.5747 |
| 2007-01-30 | 1.0176 | 2.4076 | -0.0078 | -0.7607 |
| 2007-01-29 | 1.0254 | 2.4154 | 0.0167 | 1.6556 |
| 2007-01-26 | 2.3387 | 2.3987 | 0.0326 | 1.4136 |
| 2007-01-25 | 2.3061 | 2.3661 | -0.0418 | -1.7803 |
| 2007-01-24 | 2.3479 | 2.4079 | -0.0121 | -0.5127 |
| 2007-01-23 | 2.3600 | 2.4200 | 0.0035 | 0.1485 |
| 2007-01-22 | 2.3565 | 2.4165 | 0.0630 | 2.7469 |
| 2007-01-19 | 2.2935 | 2.3535 | 0.0470 | 2.0921 |
| 2007-01-18 | 2.2465 | 2.3065 | -0.0015 | -0.0667 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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