| 单位净值： | 1.0098元 | 累计净值： | 2.3998元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | 160504 |
| 基金经理： | 张野、陈丰 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-07-17 | 1.5129 | 2.9029 | 0.0436 | 2.9674 |
| 2007-07-16 | 1.4693 | 2.8593 | -0.0291 | -1.9421 |
| 2007-07-13 | 1.4984 | 2.8884 | -0.0025 | -0.1666 |
| 2007-07-12 | 1.5009 | 2.8909 | 0.0174 | 1.1729 |
| 2007-07-11 | 1.4835 | 2.8735 | 0.0022 | 0.1485 |
| 2007-07-10 | 1.4813 | 2.8713 | -0.0014 | -0.0944 |
| 2007-07-09 | 1.4827 | 2.8727 | 0.0357 | 2.4672 |
| 2007-07-06 | 1.4470 | 2.8370 | 0.0458 | 3.2686 |
| 2007-07-05 | 1.4012 | 2.7912 | -0.0447 | -3.0915 |
| 2007-07-04 | 1.4459 | 2.8359 | -0.0195 | -1.3307 |
| 2007-07-03 | 1.4654 | 2.8554 | 0.0183 | 1.2646 |
| 2007-07-02 | 1.4471 | 2.8371 | -0.0087 | -0.5976 |
| 2007-06-30 | 1.4558 | 2.8458 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-06-29 | 1.4558 | 2.8458 | -0.0017 | -0.1166 |
| 2007-06-28 | 1.4575 | 2.8475 | -0.0493 | -3.2718 |
| 2007-06-27 | 1.5068 | 2.8968 | 0.0270 | 1.8246 |
| 2007-06-26 | 1.4798 | 2.8698 | 0.0076 | 0.5162 |
| 2007-06-25 | 1.4722 | 2.8622 | -0.0358 | -2.3740 |
| 2007-06-22 | 1.5080 | 2.8980 | -0.0229 | -1.4959 |
| 2007-06-21 | 1.5309 | 2.9209 | 0.0349 | 2.3329 |
| 2007-06-20 | 1.4960 | 2.8860 | -0.0028 | -0.1868 |
| 2007-06-19 | 1.4988 | 2.8888 | 0.0067 | 0.4490 |
| 2007-06-18 | 1.4921 | 2.8821 | 0.0472 | 3.2667 |
| 2007-06-15 | 1.4449 | 2.8349 | 0.0078 | 0.5428 |
| 2007-06-14 | 1.4371 | 2.8271 | -0.0115 | -0.7939 |
| 2007-06-13 | 1.4486 | 2.8386 | 0.0173 | 1.2087 |
| 2007-06-12 | 1.4313 | 2.8213 | 0.0255 | 1.8139 |
| 2007-06-11 | 1.4058 | 2.7958 | 0.0287 | 2.0841 |
| 2007-06-08 | 1.3771 | 2.7671 | 0.0093 | 0.6799 |
| 2007-06-07 | 1.3678 | 2.7578 | 0.0279 | 2.0822 |
| 2007-06-06 | 1.3399 | 2.7299 | 0.0135 | 1.0178 |
| 2007-06-05 | 1.3264 | 2.7164 | 0.0371 | 2.8775 |
| 2007-06-04 | 1.2893 | 2.6793 | -0.0735 | -5.3933 |
| 2007-06-01 | 1.3628 | 2.7528 | -0.0162 | -1.1748 |
| 2007-05-31 | 1.3790 | 2.7690 | 0.0211 | 1.5539 |
| 2007-05-30 | 1.3579 | 2.7479 | -0.0763 | -5.3200 |
| 2007-05-29 | 1.4342 | 2.8242 | 0.0206 | 1.4573 |
| 2007-05-28 | 1.4136 | 2.8036 | 0.0250 | 1.8004 |
| 2007-05-25 | 1.3886 | 2.7786 | 0.0182 | 1.3281 |
| 2007-05-24 | 1.3704 | 2.7604 | -0.0099 | -0.7172 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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