| 单位净值： | 1.0098元 | 累计净值： | 2.3998元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | 160504 |
| 基金经理： | 张野、陈丰 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-06-01 | 0.9197 | 0.9197 | -0.0130 | -1.3938 |
| 2005-05-31 | 0.9327 | 0.9327 | 0.0026 | 0.2795 |
| 2005-05-30 | 0.9301 | 0.9301 | 0.0069 | 0.7474 |
| 2005-05-27 | 0.9232 | 0.9232 | -0.0078 | -0.8378 |
| 2005-05-26 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0132 | -1.3980 |
| 2005-05-25 | 0.9442 | 0.9442 | -0.0029 | -0.3062 |
| 2005-05-24 | 0.9471 | 0.9471 | -0.0031 | -0.3262 |
| 2005-05-23 | 0.9502 | 0.9502 | -0.0116 | -1.2061 |
| 2005-05-20 | 0.9618 | 0.9618 | 0.0028 | 0.2920 |
| 2005-05-19 | 0.9590 | 0.9590 | -0.0004 | -0.0417 |
| 2005-05-18 | 0.9594 | 0.9594 | -0.0038 | -0.3945 |
| 2005-05-17 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0012 | 0.1247 |
| 2005-05-16 | 0.9620 | 0.9620 | -0.0101 | -1.0390 |
| 2005-05-13 | 0.9721 | 0.9721 | -0.0008 | -0.0822 |
| 2005-05-12 | 0.9729 | 0.9729 | -0.0167 | -1.6876 |
| 2005-05-11 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0095 | -0.9509 |
| 2005-05-10 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0003 | 0.0300 |
| 2005-05-09 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0187 | -1.8378 |
| 2005-04-29 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0064 | -0.6251 |
| 2005-04-28 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0084 | 0.8272 |
| 2005-04-27 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0067 | -0.6554 |
| 2005-04-26 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0028 | 0.2747 |
| 2005-04-25 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0011 | 0.1080 |
| 2005-04-22 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0005 | 0.0491 |
| 2005-04-21 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0061 | 0.6029 |
| 2005-04-20 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0054 | -0.5309 |
| 2005-04-19 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0003 | 0.0295 |
| 2005-04-18 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0043 | -0.4211 |
| 2005-04-15 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0052 | -0.5067 |
| 2005-04-14 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0054 | -0.5234 |
| 2005-04-13 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0138 | 1.3557 |
| 2005-04-12 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0080 | -0.7798 |
| 2005-04-11 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0102 | -0.9845 |
| 2005-04-08 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0126 | 1.2311 |
| 2005-04-07 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0013 | 0.1272 |
| 2005-04-06 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0149 | 1.4792 |
| 2005-04-05 | 1.0073 | 1.0073 | -0.0021 | -0.2080 |
| 2005-04-04 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0063 | -0.6203 |
| 2005-04-01 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0234 | 2.3582 |
| 2005-03-31 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0017 | 0.1716 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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