| 单位净值： | 1.0098元 | 累计净值： | 2.3998元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | 160504 |
| 基金经理： | 张野、陈丰 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-27 | 1.0735 | 1.0835 | 0.0065 | 0.6092 |
| 2006-03-24 | 1.0670 | 1.0770 | -0.0029 | -0.2711 |
| 2006-03-23 | 1.0699 | 1.0799 | 0.0002 | 0.0187 |
| 2006-03-22 | 1.0697 | 1.0797 | 0.0031 | 0.2906 |
| 2006-03-21 | 1.0666 | 1.0766 | 0.0015 | 0.1408 |
| 2006-03-20 | 1.0651 | 1.0751 | 0.0122 | 1.1587 |
| 2006-03-17 | 1.0529 | 1.0629 | -0.0019 | -0.1801 |
| 2006-03-16 | 1.0548 | 1.0648 | -0.0014 | -0.1326 |
| 2006-03-15 | 1.0562 | 1.0662 | 0.0096 | 0.9173 |
| 2006-03-14 | 1.0466 | 1.0566 | 0.0016 | 0.1531 |
| 2006-03-13 | 1.0450 | 1.0550 | 0.0093 | 0.8979 |
| 2006-03-10 | 1.0357 | 1.0457 | 0.0017 | 0.1644 |
| 2006-03-09 | 1.0340 | 1.0440 | 0.0009 | 0.0871 |
| 2006-03-08 | 1.0331 | 1.0431 | -0.0074 | -0.7112 |
| 2006-03-07 | 1.0405 | 1.0505 | -0.0208 | -1.9599 |
| 2006-03-06 | 1.0613 | 1.0713 | -0.0016 | -0.1505 |
| 2006-03-03 | 1.0629 | 1.0729 | 0.0054 | 0.5106 |
| 2006-03-02 | 1.0575 | 1.0675 | -0.0116 | -1.0850 |
| 2006-03-01 | 1.0691 | 1.0791 | 0.0029 | 0.2720 |
| 2006-02-28 | 1.0662 | 1.0762 | 0.0087 | 0.8227 |
| 2006-02-27 | 1.0575 | 1.0675 | 0.0010 | 0.0947 |
| 2006-02-24 | 1.0565 | 1.0665 | 0.0057 | 0.5424 |
| 2006-02-23 | 1.0508 | 1.0608 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-02-22 | 1.0508 | 1.0608 | -0.0025 | -0.2373 |
| 2006-02-21 | 1.0533 | 1.0633 | 0.0108 | 1.0360 |
| 2006-02-20 | 1.0425 | 1.0525 | 0.0006 | 0.0576 |
| 2006-02-17 | 1.0419 | 1.0519 | 0.0034 | 0.3274 |
| 2006-02-16 | 1.0385 | 1.0485 | -0.0211 | -1.9913 |
| 2006-02-15 | 1.0596 | 1.0696 | 0.0051 | 0.4836 |
| 2006-02-14 | 1.0545 | 1.0645 | 0.0054 | 0.5147 |
| 2006-02-13 | 1.0491 | 1.0591 | -0.0012 | -0.1143 |
| 2006-02-10 | 1.0503 | 1.0603 | 0.0074 | 0.7096 |
| 2006-02-09 | 1.0429 | 1.0529 | -0.0093 | -0.8839 |
| 2006-02-08 | 1.0522 | 1.0622 | -0.0003 | -0.0285 |
| 2006-02-07 | 1.0525 | 1.0625 | -0.0059 | -0.5574 |
| 2006-02-06 | 1.0584 | 1.0684 | 0.0214 | 2.0636 |
| 2006-01-25 | 1.0370 | 1.0470 | 0.0101 | 0.9835 |
| 2006-01-24 | 1.0269 | 1.0369 | 0.0001 | 0.0097 |
| 2006-01-23 | 1.0268 | 1.0368 | -0.0032 | -0.3107 |
| 2006-01-20 | 1.0300 | 1.0400 | 0.0025 | 0.2433 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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