| 单位净值： | 1.0098元 | 累计净值： | 2.3998元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | 160504 |
| 基金经理： | 张野、陈丰 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-01-24 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0092 | 0.9413 |
| 2005-01-21 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0178 | 1.8549 |
| 2005-01-20 | 0.9596 | 0.9596 | -0.0049 | -0.5080 |
| 2005-01-19 | 0.9645 | 0.9645 | -0.0065 | -0.6694 |
| 2005-01-18 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0020 | 0.2064 |
| 2005-01-17 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0101 | -1.0316 |
| 2005-01-14 | 0.9791 | 0.9791 | -0.0036 | -0.3663 |
| 2005-01-13 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0002 | 0.0204 |
| 2005-01-12 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0013 | 0.1325 |
| 2005-01-11 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0021 | 0.2145 |
| 2005-01-10 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0052 | 0.5339 |
| 2005-01-07 | 0.9739 | 0.9739 | -0.0055 | -0.5616 |
| 2005-01-06 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0063 | -0.6391 |
| 2005-01-05 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0015 | 0.1524 |
| 2005-01-04 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0182 | -1.8156 |
| 2004-12-31 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0006 | -0.0598 |
| 2004-12-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0034 | 0.3401 |
| 2004-12-29 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0011 | -0.1099 |
| 2004-12-28 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0026 | 0.2605 |
| 2004-12-27 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0013 | 0.1304 |
| 2004-12-24 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0013 | 0.1306 |
| 2004-12-23 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0091 | -0.9058 |
| 2004-12-22 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0167 | 1.6905 |
| 2004-12-21 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0026 | -0.2625 |
| 2004-12-20 | 0.9905 | 0.9905 | -0.0141 | -1.4035 |
| 2004-12-17 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0095 | -0.9368 |
| 2004-12-16 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0030 | -0.2950 |
| 2004-12-15 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0061 | 0.6034 |
| 2004-12-14 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0014 | 0.1387 |
| 2004-12-13 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0027 | -0.2667 |
| 2004-12-10 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0050 | -0.4915 |
| 2004-12-09 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0084 | 0.8326 |
| 2004-12-08 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0038 | 0.3781 |
| 2004-12-07 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0068 | -0.6720 |
| 2004-12-06 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0009 | 0.0890 |
| 2004-12-03 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0026 | -0.2565 |
| 2004-12-02 | 1.0136 | 1.0136 | -0.0051 | -0.5006 |
| 2004-12-01 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0057 | -0.5564 |
| 2004-11-30 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0005 | -0.0488 |
| 2004-11-29 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0059 | -0.5724 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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