| 单位净值： | 1.0098元 | 累计净值： | 2.3998元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | 160504 |
| 基金经理： | 张野、陈丰 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-11-26 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0024 | -0.2323 |
| 2004-11-25 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0027 | 0.2620 |
| 2004-11-24 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0026 | -0.2517 |
| 2004-11-23 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0112 | -1.0725 |
| 2004-11-22 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0001 | 0.0096 |
| 2004-11-19 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0020 | 0.1919 |
| 2004-11-18 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0088 | 0.8516 |
| 2004-11-17 | 1.0334 | 1.0334 | -0.0038 | -0.3664 |
| 2004-11-16 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0015 | 0.1448 |
| 2004-11-15 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0096 | 0.9356 |
| 2004-11-12 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0017 | 0.1660 |
| 2004-11-11 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0064 | -0.6209 |
| 2004-11-10 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0240 | 2.3838 |
| 2004-11-09 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0038 | 0.3789 |
| 2004-11-08 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0003 | -0.0299 |
| 2004-11-05 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0023 | -0.2287 |
| 2004-11-04 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0139 | -1.3634 |
| 2004-11-03 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0108 | 1.0707 |
| 2004-11-02 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0007 | -0.0693 |
| 2004-11-01 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0028 | -0.2766 |
| 2004-10-29 | 1.0122 | 1.0122 | -0.0095 | -0.9298 |
| 2004-10-28 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0042 | -0.4094 |
| 2004-10-27 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0051 | 0.4996 |
| 2004-10-26 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0086 | 0.8496 |
| 2004-10-25 | 1.0122 | 1.0122 | -0.0128 | -1.2488 |
| 2004-10-22 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0126 | 1.2446 |
| 2004-10-21 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0015 | 0.1484 |
| 2004-10-20 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0044 | 0.4372 |
| 2004-10-19 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0016 | 0.1592 |
| 2004-10-18 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0014 | 0.1395 |
| 2004-10-15 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0012 | 0.1197 |
| 2004-10-14 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0192 | -1.8796 |
| 2004-10-13 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0010 | -0.0978 |
| 2004-10-12 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0153 | -1.4743 |
| 2004-10-11 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0042 | -0.4031 |
| 2004-10-08 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0120 | 1.1650 |
| 2004-09-30 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0062 | -0.5983 |
| 2004-09-29 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0064 | -0.6138 |
| 2004-09-28 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0059 | 0.5691 |
| 2004-09-27 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0001 | 0.0096 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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