| 单位净值： | 1.0098元 | 累计净值： | 2.3998元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | 160504 |
| 基金经理： | 张野、陈丰 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-13 | 2.1043 | 3.4943 | -0.0165 | -0.7780 |
| 2007-11-12 | 2.1208 | 3.5108 | -0.0051 | -0.2399 |
| 2007-11-09 | 2.1259 | 3.5159 | -0.0165 | -0.7702 |
| 2007-11-08 | 2.1424 | 3.5324 | -0.0796 | -3.5824 |
| 2007-11-07 | 2.2220 | 3.6120 | 0.0100 | 0.4521 |
| 2007-11-06 | 2.2120 | 3.6020 | -0.0155 | -0.6958 |
| 2007-11-05 | 2.2275 | 3.6175 | -0.0367 | -1.6209 |
| 2007-11-02 | 2.2642 | 3.6542 | -0.0384 | -1.6677 |
| 2007-11-01 | 2.3026 | 3.6926 | -0.0177 | -0.7628 |
| 2007-10-31 | 2.3203 | 3.7103 | 0.0301 | 1.3143 |
| 2007-10-30 | 2.2902 | 3.6802 | 0.0282 | 1.2467 |
| 2007-10-29 | 2.2620 | 3.6520 | 0.0231 | 1.0318 |
| 2007-10-26 | 2.2389 | 3.6289 | 0.0180 | 0.8105 |
| 2007-10-25 | 2.2209 | 3.6109 | -0.0566 | -2.4852 |
| 2007-10-24 | 2.2775 | 3.6675 | 0.0256 | 1.1368 |
| 2007-10-23 | 2.2519 | 3.6419 | 0.0263 | 1.1817 |
| 2007-10-22 | 2.2256 | 3.6156 | -0.0295 | -1.3081 |
| 2007-10-19 | 2.2551 | 3.6451 | 0.0071 | 0.3158 |
| 2007-10-18 | 2.2480 | 3.6380 | -0.0614 | -2.6587 |
| 2007-10-17 | 2.3094 | 3.6994 | -0.0274 | -1.1725 |
| 2007-10-16 | 2.3368 | 3.7268 | 0.0231 | 0.9984 |
| 2007-10-15 | 2.3137 | 3.7037 | 0.0095 | 0.4123 |
| 2007-10-12 | 2.3042 | 3.6942 | 0.0101 | 0.4403 |
| 2007-10-11 | 2.2941 | 3.6841 | 0.0505 | 2.2508 |
| 2007-10-10 | 2.2436 | 3.6336 | 0.0085 | 0.3803 |
| 2007-10-09 | 2.2351 | 3.6251 | 0.0083 | 0.3727 |
| 2007-10-08 | 2.2268 | 3.6168 | 0.0349 | 1.5922 |
| 2007-09-28 | 2.1919 | 3.5819 | 0.0555 | 2.5978 |
| 2007-09-27 | 2.1364 | 3.5264 | 0.0195 | 0.9212 |
| 2007-09-26 | 2.1169 | 3.5069 | -0.0274 | -1.2778 |
| 2007-09-25 | 2.1443 | 3.5343 | -0.0119 | -0.5519 |
| 2007-09-24 | 2.1562 | 3.5462 | 0.0146 | 0.6817 |
| 2007-09-21 | 2.1416 | 3.5316 | -0.0057 | -0.2654 |
| 2007-09-20 | 2.1473 | 3.5373 | 0.0348 | 1.6473 |
| 2007-09-19 | 2.1125 | 3.5025 | -0.0105 | -0.4946 |
| 2007-09-18 | 2.1230 | 3.5130 | -0.0198 | -0.9240 |
| 2007-09-17 | 2.1428 | 3.5328 | 0.0361 | 1.7136 |
| 2007-09-14 | 2.1067 | 3.4967 | 0.0278 | 1.3372 |
| 2007-09-13 | 2.0789 | 3.4689 | 0.0420 | 2.0620 |
| 2007-09-12 | 2.0369 | 3.4269 | 0.0166 | 0.8217 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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