| 单位净值： | 1.0098元 | 累计净值： | 2.3998元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | 160504 |
| 基金经理： | 张野、陈丰 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-09-21 | 0.9870 | 0.9970 | -0.0106 | -1.0626 |
| 2005-09-20 | 0.9976 | 1.0076 | -0.0065 | -0.6473 |
| 2005-09-19 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0004 | 0.0395 |
| 2005-09-16 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0029 | -0.2853 |
| 2005-09-15 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0009 | -0.0885 |
| 2005-09-14 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0033 | 0.3254 |
| 2005-09-13 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0104 | 1.0361 |
| 2005-09-12 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0015 | -0.1492 |
| 2005-09-09 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0031 | -0.3074 |
| 2005-09-08 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0027 | 0.2685 |
| 2005-09-07 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0089 | 0.8929 |
| 2005-09-06 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0068 | -0.6776 |
| 2005-09-05 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0004 | -0.0398 |
| 2005-09-02 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0014 | 0.1396 |
| 2005-09-01 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0100 | 1.0075 |
| 2005-08-31 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0078 | 0.7920 |
| 2005-08-30 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0006 | -0.0609 |
| 2005-08-29 | 0.9854 | 0.9854 | -0.0103 | -1.0344 |
| 2005-08-26 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0042 | -0.4200 |
| 2005-08-25 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0037 | -0.3687 |
| 2005-08-24 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0050 | 0.5007 |
| 2005-08-23 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0032 | -0.3194 |
| 2005-08-22 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0082 | 0.8253 |
| 2005-08-19 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0013 | 0.1310 |
| 2005-08-18 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0147 | -1.4598 |
| 2005-08-17 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0039 | 0.3888 |
| 2005-08-16 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0075 | -0.7421 |
| 2005-08-15 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0106 | 1.0600 |
| 2005-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0124 | -1.2248 |
| 2005-08-11 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0108 | 1.0783 |
| 2005-08-10 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0048 | 0.4815 |
| 2005-08-09 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0004 | 0.0401 |
| 2005-08-08 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0022 | -0.2203 |
| 2005-08-05 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0134 | 1.3601 |
| 2005-08-04 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0046 | -0.4647 |
| 2005-08-03 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0003 | 0.0303 |
| 2005-08-02 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0071 | 0.7227 |
| 2005-08-01 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0043 | 0.4396 |
| 2005-07-29 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0030 | -0.3058 |
| 2005-07-28 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0010 | -0.1018 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂