| 单位净值： | 0.4797元 | 累计净值： | 2.1132元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | 162902 |
| 基金经理： | 王旭巍、廖京胜、王鹏 | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-03-22 | 1.2256 | 2.0856 | 0.0001 | 0.0082 |
| 2007-03-21 | 1.2255 | 2.0855 | 0.0156 | 1.2894 |
| 2007-03-20 | 1.2099 | 2.0699 | 0.0059 | 0.4900 |
| 2007-03-19 | 1.2040 | 2.0640 | 0.0236 | 1.9993 |
| 2007-03-16 | 1.1804 | 2.0404 | -0.0173 | -1.4444 |
| 2007-03-15 | 1.1977 | 2.0577 | 0.0109 | 0.9184 |
| 2007-03-14 | 1.1868 | 2.0468 | -0.0202 | -1.6736 |
| 2007-03-13 | 1.2070 | 2.0670 | 0.0113 | 0.9451 |
| 2007-03-12 | 1.1957 | 2.0557 | -0.0010 | -0.0836 |
| 2007-03-09 | 1.1967 | 2.0567 | -0.0087 | -0.7218 |
| 2007-03-08 | 1.2054 | 2.0654 | 0.0178 | 1.4988 |
| 2007-03-07 | 1.1876 | 2.0476 | 0.0297 | 2.5650 |
| 2007-03-06 | 1.1579 | 2.0179 | 0.0140 | 1.2239 |
| 2007-03-05 | 1.1439 | 2.0039 | -0.0127 | -1.0980 |
| 2007-03-02 | 1.1566 | 2.0166 | 0.0178 | 1.5630 |
| 2007-03-01 | 1.1388 | 1.9988 | -0.0420 | -3.5569 |
| 2007-02-28 | 1.1808 | 2.0408 | 0.0182 | 1.5655 |
| 2007-02-27 | 1.1626 | 2.0226 | -0.0953 | -7.5761 |
| 2007-02-26 | 1.2579 | 2.1179 | -0.0124 | -0.9761 |
| 2007-02-16 | 1.2703 | 2.1303 | 0.0069 | 0.5461 |
| 2007-02-15 | 1.2634 | 2.1234 | 0.0333 | 2.7071 |
| 2007-02-14 | 1.2301 | 2.0901 | 0.0352 | 2.9459 |
| 2007-02-13 | 1.1949 | 2.0549 | 0.0143 | 1.2112 |
| 2007-02-12 | 1.1806 | 2.0406 | 0.0360 | 3.1452 |
| 2007-02-09 | 1.1446 | 2.0046 | 0.0047 | 0.4123 |
| 2007-02-08 | 1.1399 | 1.9999 | 0.0148 | 1.3154 |
| 2007-02-07 | 1.1251 | 1.9851 | 0.0243 | 2.2075 |
| 2007-02-06 | 1.1008 | 1.9608 | 0.0066 | 0.6032 |
| 2007-02-05 | 1.0942 | 1.9542 | -0.0116 | -1.0490 |
| 2007-02-02 | 1.1058 | 1.9658 | -0.0422 | -3.6760 |
| 2007-02-01 | 1.1480 | 2.0080 | 0.0070 | 0.6135 |
| 2007-01-31 | 1.1410 | 2.0010 | -0.0686 | -5.6713 |
| 2007-01-30 | 1.2096 | 2.0696 | -0.0103 | -0.8443 |
| 2007-01-29 | 1.2199 | 2.0799 | 0.0168 | 1.3964 |
| 2007-01-26 | 1.2031 | 2.0631 | 0.0224 | 1.8972 |
| 2007-01-25 | 1.1807 | 2.0407 | -0.0225 | -1.8700 |
| 2007-01-24 | 1.2032 | 2.0632 | 0.0037 | 0.3085 |
| 2007-01-23 | 1.1995 | 2.0595 | -0.0109 | -0.9005 |
| 2007-01-22 | 1.2104 | 2.0704 | 0.0283 | 2.3940 |
| 2007-01-19 | 1.1821 | 2.0421 | 0.0378 | 3.3033 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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