| 单位净值： | 0.4797元 | 累计净值： | 2.1132元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | 162902 |
| 基金经理： | 王旭巍、廖京胜、王鹏 | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-11-29 | 0.9696 | 0.9696 | -0.0079 | -0.8082 |
| 2004-11-26 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0032 | -0.3263 |
| 2004-11-25 | 0.9807 | 0.9807 | 0.0020 | 0.2044 |
| 2004-11-24 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0002 | 0.0204 |
| 2004-11-23 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0078 | -0.7908 |
| 2004-11-22 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0035 | -0.3536 |
| 2004-11-19 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0015 | 0.1518 |
| 2004-11-18 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0094 | 0.9603 |
| 2004-11-17 | 0.9789 | 0.9789 | -0.0068 | -0.6899 |
| 2004-11-16 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0005 | 0.0508 |
| 2004-11-15 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0080 | 0.8187 |
| 2004-11-12 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0058 | 0.5971 |
| 2004-11-11 | 0.9714 | 0.9714 | -0.0052 | -0.5325 |
| 2004-11-10 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0246 | 2.5840 |
| 2004-11-09 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0037 | 0.3902 |
| 2004-11-08 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0012 | 0.1267 |
| 2004-11-05 | 0.9471 | 0.9471 | -0.0011 | -0.1160 |
| 2004-11-04 | 0.9482 | 0.9482 | -0.0129 | -1.3422 |
| 2004-11-03 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0105 | 1.1046 |
| 2004-11-02 | 0.9506 | 0.9506 | -0.0003 | -0.0315 |
| 2004-11-01 | 0.9509 | 0.9509 | -0.0043 | -0.4502 |
| 2004-10-29 | 0.9552 | 0.9552 | -0.0084 | -0.8717 |
| 2004-10-28 | 0.9636 | 0.9636 | -0.0013 | -0.1347 |
| 2004-10-27 | 0.9649 | 0.9649 | 0.0049 | 0.5104 |
| 2004-10-26 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0096 | 1.0101 |
| 2004-10-25 | 0.9504 | 0.9504 | -0.0075 | -0.7830 |
| 2004-10-22 | 0.9579 | 0.9579 | 0.0123 | 1.3008 |
| 2004-10-21 | 0.9456 | 0.9456 | -0.0084 | -0.8805 |
| 2004-10-20 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0001 | 0.0105 |
| 2004-10-19 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0055 | 0.5799 |
| 2004-10-18 | 0.9484 | 0.9484 | -0.0018 | -0.1894 |
| 2004-10-15 | 0.9502 | 0.9502 | 0.0044 | 0.4652 |
| 2004-10-14 | 0.9458 | 0.9458 | -0.0166 | -1.7249 |
| 2004-10-13 | 0.9624 | 0.9624 | -0.0001 | -0.0104 |
| 2004-10-12 | 0.9625 | 0.9625 | -0.0089 | -0.9162 |
| 2004-10-11 | 0.9714 | 0.9714 | -0.0105 | -1.0694 |
| 2004-10-08 | 0.9819 | 0.9819 | 0.0084 | 0.8629 |
| 2004-09-30 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0061 | -0.6227 |
| 2004-09-29 | 0.9796 | 0.9796 | -0.0122 | -1.2301 |
| 2004-09-28 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0048 | 0.4863 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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