| 单位净值： | 0.4797元 | 累计净值： | 2.1132元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | 162902 |
| 基金经理： | 王旭巍、廖京胜、王鹏 | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-19 | 1.3530 | 1.4030 | 0.0099 | 0.7371 |
| 2006-09-18 | 1.3431 | 1.3931 | 0.0093 | 0.6973 |
| 2006-09-15 | 1.3338 | 1.3838 | 0.0098 | 0.7402 |
| 2006-09-14 | 1.3240 | 1.3740 | -0.0010 | -0.0755 |
| 2006-09-13 | 1.3250 | 1.3750 | -0.0102 | -0.7639 |
| 2006-09-12 | 1.3352 | 1.3852 | 0.0069 | 0.5195 |
| 2006-09-11 | 1.3283 | 1.3783 | -0.0009 | -0.0677 |
| 2006-09-08 | 1.3292 | 1.3792 | 0.0028 | 0.2111 |
| 2006-09-07 | 1.3264 | 1.3764 | -0.0105 | -0.7854 |
| 2006-09-06 | 1.3369 | 1.3869 | 0.0040 | 0.3001 |
| 2006-09-05 | 1.3329 | 1.3829 | 0.0023 | 0.1729 |
| 2006-09-04 | 1.3306 | 1.3806 | 0.0132 | 1.0020 |
| 2006-09-01 | 1.3174 | 1.3674 | -0.0125 | -0.9399 |
| 2006-08-31 | 1.3299 | 1.3799 | 0.0045 | 0.3395 |
| 2006-08-30 | 1.3254 | 1.3754 | -0.0011 | -0.0829 |
| 2006-08-29 | 1.3265 | 1.3765 | 0.0093 | 0.7060 |
| 2006-08-28 | 1.3172 | 1.3672 | 0.0202 | 1.5574 |
| 2006-08-25 | 1.2970 | 1.3470 | 0.0008 | 0.0617 |
| 2006-08-24 | 1.2962 | 1.3462 | 0.0057 | 0.4417 |
| 2006-08-23 | 1.2905 | 1.3405 | -0.0015 | -0.1161 |
| 2006-08-22 | 1.2920 | 1.3420 | 0.0189 | 1.4846 |
| 2006-08-21 | 1.2731 | 1.3231 | 0.0041 | 0.3231 |
| 2006-08-18 | 1.2690 | 1.3190 | -0.0013 | -0.1023 |
| 2006-08-17 | 1.2703 | 1.3203 | -0.0025 | -0.1964 |
| 2006-08-16 | 1.2728 | 1.3228 | 0.0164 | 1.3053 |
| 2006-08-15 | 1.2564 | 1.3064 | 0.0162 | 1.3062 |
| 2006-08-14 | 1.2402 | 1.2902 | -0.0328 | -2.5766 |
| 2006-08-11 | 1.2730 | 1.3230 | 0.0017 | 0.1337 |
| 2006-08-10 | 1.2713 | 1.3213 | 0.0199 | 1.5902 |
| 2006-08-09 | 1.2514 | 1.3014 | -0.0085 | -0.6747 |
| 2006-08-08 | 1.2599 | 1.3099 | 0.0242 | 1.9584 |
| 2006-08-07 | 1.2357 | 1.2857 | -0.0077 | -0.6193 |
| 2006-08-04 | 1.2434 | 1.2934 | -0.0229 | -1.8084 |
| 2006-08-03 | 1.2663 | 1.3163 | -0.0081 | -0.6356 |
| 2006-08-02 | 1.2744 | 1.3244 | -0.0063 | -0.4919 |
| 2006-08-01 | 1.2807 | 1.3307 | -0.0083 | -0.6439 |
| 2006-07-31 | 1.2890 | 1.3390 | -0.0385 | -2.9002 |
| 2006-07-28 | 1.3275 | 1.3775 | -0.0117 | -0.8737 |
| 2006-07-27 | 1.3392 | 1.3892 | -0.0124 | -0.9174 |
| 2006-07-26 | 1.3516 | 1.4016 | -0.0047 | -0.3465 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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