| 单位净值： | 0.4797元 | 累计净值： | 2.1132元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | 162902 |
| 基金经理： | 王旭巍、廖京胜、王鹏 | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-11-24 | 0.9056 | 0.9056 | 0.0064 | 0.7117 |
| 2005-11-23 | 0.8992 | 0.8992 | 0.0040 | 0.4468 |
| 2005-11-22 | 0.8952 | 0.8952 | -0.0095 | -1.0501 |
| 2005-11-21 | 0.9047 | 0.9047 | 0.0003 | 0.0332 |
| 2005-11-18 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0189 | 2.1344 |
| 2005-11-17 | 0.8855 | 0.8855 | -0.0004 | -0.0452 |
| 2005-11-16 | 0.8859 | 0.8859 | 0.0046 | 0.5220 |
| 2005-11-15 | 0.8813 | 0.8813 | -0.0123 | -1.3765 |
| 2005-11-14 | 0.8936 | 0.8936 | -0.0029 | -0.3235 |
| 2005-11-11 | 0.8965 | 0.8965 | 0.0026 | 0.2909 |
| 2005-11-10 | 0.8939 | 0.8939 | -0.0107 | -1.1828 |
| 2005-11-09 | 0.9046 | 0.9046 | -0.0031 | -0.3415 |
| 2005-11-08 | 0.9077 | 0.9077 | 0.0044 | 0.4871 |
| 2005-11-07 | 0.9033 | 0.9033 | 0.0010 | 0.1108 |
| 2005-11-04 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0019 | 0.2110 |
| 2005-11-03 | 0.9004 | 0.9004 | -0.0082 | -0.9025 |
| 2005-11-02 | 0.9086 | 0.9086 | 0.0054 | 0.5979 |
| 2005-11-01 | 0.9032 | 0.9032 | -0.0020 | -0.2209 |
| 2005-10-31 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0049 | 0.5443 |
| 2005-10-28 | 0.9003 | 0.9003 | -0.0070 | -0.7715 |
| 2005-10-27 | 0.9073 | 0.9073 | 0.0029 | 0.3207 |
| 2005-10-26 | 0.9044 | 0.9044 | -0.0131 | -1.4278 |
| 2005-10-25 | 0.9175 | 0.9175 | -0.0115 | -1.2379 |
| 2005-10-24 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0028 | 0.3023 |
| 2005-10-21 | 0.9262 | 0.9262 | 0.0005 | 0.0540 |
| 2005-10-20 | 0.9257 | 0.9257 | 0.0064 | 0.6962 |
| 2005-10-19 | 0.9193 | 0.9193 | -0.0066 | -0.7128 |
| 2005-10-18 | 0.9259 | 0.9259 | 0.0041 | 0.4448 |
| 2005-10-17 | 0.9218 | 0.9218 | -0.0002 | -0.0217 |
| 2005-10-14 | 0.9220 | 0.9220 | -0.0112 | -1.2002 |
| 2005-10-13 | 0.9332 | 0.9332 | -0.0035 | -0.3737 |
| 2005-10-12 | 0.9367 | 0.9367 | 0.0089 | 0.9593 |
| 2005-10-11 | 0.9278 | 0.9278 | 0.0110 | 1.1998 |
| 2005-10-10 | 0.9168 | 0.9168 | -0.0066 | -0.7147 |
| 2005-09-30 | 0.9234 | 0.9234 | 0.0004 | 0.0433 |
| 2005-09-29 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0106 | 1.1618 |
| 2005-09-28 | 0.9124 | 0.9124 | -0.0004 | -0.0438 |
| 2005-09-27 | 0.9128 | 0.9128 | -0.0059 | -0.6422 |
| 2005-09-26 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0042 | 0.4593 |
| 2005-09-23 | 0.9145 | 0.9145 | -0.0052 | -0.5654 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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