| 单位净值： | 0.4797元 | 累计净值： | 2.1132元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | 162902 |
| 基金经理： | 王旭巍、廖京胜、王鹏 | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-20 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0089 | 0.8823 |
| 2006-01-19 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0091 | 0.9104 |
| 2006-01-18 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0209 | 2.1355 |
| 2006-01-17 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0026 | 0.2664 |
| 2006-01-16 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0158 | -1.5929 |
| 2006-01-13 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0059 | -0.5913 |
| 2006-01-12 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0077 | 0.7777 |
| 2006-01-11 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0012 | 0.1213 |
| 2006-01-10 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0030 | 0.3043 |
| 2006-01-09 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0070 | 0.7151 |
| 2006-01-06 | 0.9789 | 0.9789 | 0.0076 | 0.7825 |
| 2006-01-05 | 0.9713 | 0.9713 | 0.0209 | 2.1991 |
| 2006-01-04 | 0.9504 | 0.9504 | 0.0208 | 2.2375 |
| 2005-12-31 | 0.9296 | 0.9296 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-30 | 0.9296 | 0.9296 | -0.0097 | -1.0327 |
| 2005-12-29 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0089 | 0.9566 |
| 2005-12-28 | 0.9304 | 0.9304 | 0.0052 | 0.5620 |
| 2005-12-27 | 0.9252 | 0.9252 | -0.0008 | -0.0864 |
| 2005-12-26 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0052 | 0.5647 |
| 2005-12-23 | 0.9208 | 0.9208 | 0.0063 | 0.6889 |
| 2005-12-22 | 0.9145 | 0.9145 | 0.0076 | 0.8380 |
| 2005-12-21 | 0.9069 | 0.9069 | -0.0020 | -0.2200 |
| 2005-12-20 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0036 | 0.3977 |
| 2005-12-19 | 0.9053 | 0.9053 | -0.0022 | -0.2424 |
| 2005-12-16 | 0.9075 | 0.9075 | 0.0071 | 0.7885 |
| 2005-12-15 | 0.9004 | 0.9004 | 0.0014 | 0.1557 |
| 2005-12-14 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0052 | 0.5818 |
| 2005-12-13 | 0.8938 | 0.8938 | -0.0023 | -0.2567 |
| 2005-12-12 | 0.8961 | 0.8961 | 0.0039 | 0.4371 |
| 2005-12-09 | 0.8922 | 0.8922 | 0.0151 | 1.7216 |
| 2005-12-08 | 0.8771 | 0.8771 | -0.0024 | -0.2729 |
| 2005-12-07 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0059 | 0.6754 |
| 2005-12-06 | 0.8736 | 0.8736 | 0.0056 | 0.6452 |
| 2005-12-05 | 0.8680 | 0.8680 | -0.0107 | -1.2177 |
| 2005-12-02 | 0.8787 | 0.8787 | -0.0065 | -0.7343 |
| 2005-12-01 | 0.8852 | 0.8852 | -0.0034 | -0.3826 |
| 2005-11-30 | 0.8886 | 0.8886 | -0.0015 | -0.1685 |
| 2005-11-29 | 0.8901 | 0.8901 | -0.0119 | -1.3193 |
| 2005-11-28 | 0.9020 | 0.9020 | -0.0048 | -0.5293 |
| 2005-11-25 | 0.9068 | 0.9068 | 0.0012 | 0.1325 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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