| 单位净值： | 0.4797元 | 累计净值： | 2.1132元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | 162902 |
| 基金经理： | 王旭巍、廖京胜、王鹏 | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-06-02 | 0.7836 | 0.7836 | -0.0325 | -3.9824 |
| 2005-06-01 | 0.8161 | 0.8161 | -0.0219 | -2.6134 |
| 2005-05-31 | 0.8380 | 0.8380 | -0.0016 | -0.1906 |
| 2005-05-30 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0003 | 0.0357 |
| 2005-05-27 | 0.8393 | 0.8393 | -0.0110 | -1.2937 |
| 2005-05-26 | 0.8503 | 0.8503 | -0.0158 | -1.8243 |
| 2005-05-25 | 0.8661 | 0.8661 | -0.0067 | -0.7676 |
| 2005-05-24 | 0.8728 | 0.8728 | -0.0025 | -0.2856 |
| 2005-05-23 | 0.8753 | 0.8753 | -0.0167 | -1.8722 |
| 2005-05-20 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0010 | 0.1122 |
| 2005-05-19 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0007 | 0.0786 |
| 2005-05-18 | 0.8903 | 0.8903 | -0.0023 | -0.2577 |
| 2005-05-17 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0014 | 0.1571 |
| 2005-05-16 | 0.8912 | 0.8912 | -0.0118 | -1.3068 |
| 2005-05-13 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0012 | 0.1331 |
| 2005-05-12 | 0.9018 | 0.9018 | -0.0145 | -1.5825 |
| 2005-05-11 | 0.9163 | 0.9163 | -0.0154 | -1.6529 |
| 2005-05-10 | 0.9317 | 0.9317 | -0.0041 | -0.4381 |
| 2005-05-09 | 0.9358 | 0.9358 | -0.0172 | -1.8048 |
| 2005-04-29 | 0.9530 | 0.9530 | -0.0099 | -1.0281 |
| 2005-04-28 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0119 | 1.2513 |
| 2005-04-27 | 0.9510 | 0.9510 | -0.0008 | -0.0841 |
| 2005-04-26 | 0.9518 | 0.9518 | 0.0051 | 0.5387 |
| 2005-04-25 | 0.9467 | 0.9467 | -0.0057 | -0.5985 |
| 2005-04-22 | 0.9524 | 0.9524 | 0.0002 | 0.0210 |
| 2005-04-21 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0075 | 0.7939 |
| 2005-04-20 | 0.9447 | 0.9447 | -0.0057 | -0.5997 |
| 2005-04-19 | 0.9504 | 0.9504 | -0.0036 | -0.3774 |
| 2005-04-18 | 0.9540 | 0.9540 | -0.0071 | -0.7387 |
| 2005-04-15 | 0.9611 | 0.9611 | -0.0044 | -0.4557 |
| 2005-04-14 | 0.9655 | 0.9655 | -0.0079 | -0.8116 |
| 2005-04-13 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0122 | 1.2692 |
| 2005-04-12 | 0.9612 | 0.9612 | -0.0112 | -1.1518 |
| 2005-04-11 | 0.9724 | 0.9724 | -0.0128 | -1.2992 |
| 2005-04-08 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0132 | 1.3580 |
| 2005-04-07 | 0.9720 | 0.9720 | -0.0021 | -0.2156 |
| 2005-04-06 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0193 | 2.0214 |
| 2005-04-05 | 0.9548 | 0.9548 | -0.0009 | -0.0942 |
| 2005-04-04 | 0.9557 | 0.9557 | -0.0039 | -0.4064 |
| 2005-04-01 | 0.9596 | 0.9596 | 0.0200 | 2.1286 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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