| 单位净值： | 0.4797元 | 累计净值： | 2.1132元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | 162902 |
| 基金经理： | 王旭巍、廖京胜、王鹏 | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-09-22 | 0.9197 | 0.9197 | -0.0140 | -1.4994 |
| 2005-09-21 | 0.9337 | 0.9337 | -0.0106 | -1.1225 |
| 2005-09-20 | 0.9443 | 0.9443 | -0.0095 | -0.9960 |
| 2005-09-19 | 0.9538 | 0.9538 | 0.0010 | 0.1050 |
| 2005-09-16 | 0.9528 | 0.9528 | -0.0042 | -0.4389 |
| 2005-09-15 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0007 | 0.0732 |
| 2005-09-14 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0048 | 0.5045 |
| 2005-09-13 | 0.9515 | 0.9515 | 0.0096 | 1.0192 |
| 2005-09-12 | 0.9419 | 0.9419 | 0.0003 | 0.0319 |
| 2005-09-09 | 0.9416 | 0.9416 | -0.0045 | -0.4756 |
| 2005-09-08 | 0.9461 | 0.9461 | 0.0082 | 0.8743 |
| 2005-09-07 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0106 | 1.1431 |
| 2005-09-06 | 0.9273 | 0.9273 | -0.0081 | -0.8659 |
| 2005-09-05 | 0.9354 | 0.9354 | 0.0025 | 0.2680 |
| 2005-09-02 | 0.9329 | 0.9329 | 0.0005 | 0.0536 |
| 2005-09-01 | 0.9324 | 0.9324 | 0.0086 | 0.9309 |
| 2005-08-31 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0090 | 0.9838 |
| 2005-08-30 | 0.9148 | 0.9148 | 0.0005 | 0.0547 |
| 2005-08-29 | 0.9143 | 0.9143 | -0.0069 | -0.7490 |
| 2005-08-26 | 0.9212 | 0.9212 | -0.0001 | -0.0109 |
| 2005-08-25 | 0.9213 | 0.9213 | -0.0036 | -0.3892 |
| 2005-08-24 | 0.9249 | 0.9249 | 0.0055 | 0.5982 |
| 2005-08-23 | 0.9194 | 0.9194 | -0.0030 | -0.3252 |
| 2005-08-22 | 0.9224 | 0.9224 | 0.0072 | 0.7867 |
| 2005-08-19 | 0.9152 | 0.9152 | -0.0039 | -0.4243 |
| 2005-08-18 | 0.9191 | 0.9191 | -0.0247 | -2.6171 |
| 2005-08-17 | 0.9438 | 0.9438 | 0.0049 | 0.5219 |
| 2005-08-16 | 0.9389 | 0.9389 | -0.0036 | -0.3820 |
| 2005-08-15 | 0.9425 | 0.9425 | 0.0207 | 2.2456 |
| 2005-08-12 | 0.9218 | 0.9218 | -0.0103 | -1.1050 |
| 2005-08-11 | 0.9321 | 0.9321 | 0.0094 | 1.0187 |
| 2005-08-10 | 0.9227 | 0.9227 | 0.0045 | 0.4901 |
| 2005-08-09 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0031 | 0.3388 |
| 2005-08-08 | 0.9151 | 0.9151 | 0.0019 | 0.2081 |
| 2005-08-05 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0162 | 1.8060 |
| 2005-08-04 | 0.8970 | 0.8970 | -0.0044 | -0.4881 |
| 2005-08-03 | 0.9014 | 0.9014 | 0.0029 | 0.3228 |
| 2005-08-02 | 0.8985 | 0.8985 | 0.0060 | 0.6723 |
| 2005-08-01 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0024 | 0.2696 |
| 2005-07-29 | 0.8901 | 0.8901 | -0.0002 | -0.0225 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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