| 单位净值： | 0.4797元 | 累计净值： | 2.1132元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | 162902 |
| 基金经理： | 王旭巍、廖京胜、王鹏 | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-09-13 | 1.0267 | 3.3143 | 0.0326 | 3.2793 |
| 2007-09-12 | 0.9941 | 3.2427 | 0.0166 | 1.6982 |
| 2007-09-11 | 0.9775 | 3.2062 | -0.0554 | -5.3635 |
| 2007-09-10 | 1.0329 | 3.3279 | 0.0166 | 1.6334 |
| 2007-09-07 | 1.0163 | 3.2914 | -0.0255 | -2.4477 |
| 2007-09-06 | 1.0418 | 3.3474 | 0.0038 | 0.3661 |
| 2007-09-05 | 1.0380 | 3.3391 | 0.0021 | 0.2027 |
| 2007-09-04 | 1.0359 | 3.3345 | -0.0098 | -0.9372 |
| 2007-09-03 | 1.0457 | 3.3560 | 0.0212 | 2.0693 |
| 2007-08-31 | 1.0245 | 3.3094 | 0.0064 | 0.6286 |
| 2007-08-30 | 1.0181 | 3.2954 | 0.0153 | 1.5257 |
| 2007-08-29 | 1.0028 | 3.2618 | -0.0105 | -1.0362 |
| 2007-08-28 | 1.0133 | 3.2848 | -0.0073 | -0.7153 |
| 2007-08-27 | 1.0206 | 3.3009 | -0.0027 | -0.2639 |
| 2007-08-24 | 1.0233 | 3.3068 | 0.0019 | 0.1860 |
| 2007-08-23 | 1.0214 | 3.3026 | 0.0125 | 1.2390 |
| 2007-08-22 | 1.0089 | 3.2752 | 0.0024 | 0.2385 |
| 2007-08-21 | 1.0065 | 3.2699 | 0.0065 | 0.6500 |
| 2007-08-20 | 1.0000 | 3.2556 | 0.0864 | 4.0963 |
| 2007-08-17 | 2.1092 | 3.1692 | -0.0316 | -1.4761 |
| 2007-08-16 | 2.1408 | 3.2008 | 0.0040 | 0.1872 |
| 2007-08-15 | 2.1368 | 3.1968 | 0.0019 | 0.0890 |
| 2007-08-14 | 2.1349 | 3.1949 | 0.0609 | 2.9364 |
| 2007-08-13 | 2.0740 | 3.1340 | -0.0282 | -1.3415 |
| 2007-08-10 | 2.1022 | 3.1622 | -0.0556 | -2.5767 |
| 2007-08-09 | 2.1578 | 3.2178 | 0.0489 | 2.3187 |
| 2007-08-08 | 2.3089 | 3.1689 | -0.0060 | -0.2592 |
| 2007-08-07 | 2.3149 | 3.1749 | -0.0016 | -0.0691 |
| 2007-08-06 | 2.3165 | 3.1765 | 0.0244 | 1.0645 |
| 2007-08-03 | 2.2921 | 3.1521 | 0.0815 | 3.6868 |
| 2007-08-02 | 2.2106 | 3.0706 | 0.0716 | 3.3474 |
| 2007-08-01 | 2.1390 | 2.9990 | -0.0721 | -3.2608 |
| 2007-07-31 | 2.2111 | 3.0711 | 0.0243 | 1.1112 |
| 2007-07-30 | 2.1868 | 3.0468 | 0.0408 | 1.9012 |
| 2007-07-27 | 2.1460 | 3.0060 | -0.0046 | -0.2139 |
| 2007-07-26 | 2.1506 | 3.0106 | 0.0428 | 2.0306 |
| 2007-07-25 | 2.1078 | 2.9678 | 0.0370 | 1.7867 |
| 2007-07-24 | 2.0708 | 2.9308 | 0.0011 | 0.0531 |
| 2007-07-23 | 2.0697 | 2.9297 | 0.0798 | 4.0103 |
| 2007-07-20 | 1.9899 | 2.8499 | 0.0827 | 4.3362 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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