| 单位净值： | 0.4797元 | 累计净值： | 2.1132元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | 162902 |
| 基金经理： | 王旭巍、廖京胜、王鹏 | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-15 | 0.9584 | 3.1643 | -0.0085 | -0.8791 |
| 2007-11-14 | 0.9669 | 3.1830 | 0.0343 | 3.6779 |
| 2007-11-13 | 0.9326 | 3.1076 | -0.0052 | -0.5545 |
| 2007-11-12 | 0.9378 | 3.1191 | -0.0102 | -1.0759 |
| 2007-11-09 | 0.9480 | 3.1415 | -0.0148 | -1.5372 |
| 2007-11-08 | 0.9628 | 3.1740 | -0.0507 | -5.0025 |
| 2007-11-07 | 1.0135 | 3.2853 | 0.0031 | 0.3068 |
| 2007-11-06 | 1.0104 | 3.2785 | 0.0002 | 0.0198 |
| 2007-11-05 | 1.0102 | 3.2780 | -0.0242 | -2.3395 |
| 2007-11-02 | 1.0344 | 3.3312 | -0.0273 | -2.5713 |
| 2007-11-01 | 1.0617 | 3.3911 | -0.0104 | -0.9701 |
| 2007-10-31 | 1.0721 | 3.4139 | 0.0245 | 2.3387 |
| 2007-10-30 | 1.0476 | 3.3601 | 0.0187 | 1.8175 |
| 2007-10-29 | 1.0289 | 3.3191 | 0.0215 | 2.1342 |
| 2007-10-26 | 1.0074 | 3.2719 | 0.0170 | 1.7165 |
| 2007-10-25 | 0.9904 | 3.2346 | -0.0475 | -4.5765 |
| 2007-10-24 | 1.0379 | 3.3388 | -0.0025 | -0.2403 |
| 2007-10-23 | 1.0404 | 3.3443 | -0.0042 | -0.4021 |
| 2007-10-22 | 1.0446 | 3.3536 | -0.0260 | -2.4285 |
| 2007-10-19 | 1.0706 | 3.4106 | 0.0035 | 0.3280 |
| 2007-10-18 | 1.0671 | 3.4030 | -0.0287 | -2.6191 |
| 2007-10-17 | 1.0958 | 3.4660 | -0.0130 | -1.1724 |
| 2007-10-16 | 1.1088 | 3.4945 | 0.0189 | 1.7341 |
| 2007-10-15 | 1.0899 | 3.4530 | 0.0134 | 1.2448 |
| 2007-10-12 | 1.0765 | 3.4236 | -0.0013 | -0.1206 |
| 2007-10-11 | 1.0778 | 3.4264 | 0.0022 | 0.2045 |
| 2007-10-10 | 1.0756 | 3.4216 | -0.0044 | -0.4074 |
| 2007-10-09 | 1.0800 | 3.4313 | -0.0050 | -0.4608 |
| 2007-10-08 | 1.0850 | 3.4423 | 0.0135 | 1.2599 |
| 2007-09-28 | 1.0715 | 3.4126 | 0.0237 | 2.2619 |
| 2007-09-27 | 1.0478 | 3.3606 | 0.0066 | 0.6339 |
| 2007-09-26 | 1.0412 | 3.3461 | -0.0165 | -1.5600 |
| 2007-09-25 | 1.0577 | 3.3823 | -0.0159 | -1.4810 |
| 2007-09-24 | 1.0736 | 3.4172 | 0.0118 | 1.1113 |
| 2007-09-21 | 1.0618 | 3.3913 | 0.0064 | 0.6064 |
| 2007-09-20 | 1.0554 | 3.3773 | 0.0160 | 1.5393 |
| 2007-09-19 | 1.0394 | 3.3421 | -0.0102 | -0.9718 |
| 2007-09-18 | 1.0496 | 3.3645 | 0.0116 | 1.1175 |
| 2007-09-17 | 1.0380 | 3.3391 | 0.0087 | 0.8452 |
| 2007-09-14 | 1.0293 | 3.3200 | 0.0026 | 0.2532 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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