| 单位净值： | 0.4797元 | 累计净值： | 2.1132元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | 162902 |
| 基金经理： | 王旭巍、廖京胜、王鹏 | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-18 | 1.1443 | 2.0043 | 0.0105 | 0.9261 |
| 2007-01-17 | 1.1338 | 1.9938 | -0.0173 | -1.5029 |
| 2007-01-16 | 1.1511 | 2.0111 | 0.0426 | 3.8430 |
| 2007-01-15 | 1.1685 | 1.9685 | 0.0464 | 4.1351 |
| 2007-01-12 | 1.1221 | 1.9221 | -0.0202 | -1.7684 |
| 2007-01-11 | 1.1423 | 1.9423 | -0.0009 | -0.0787 |
| 2007-01-10 | 1.1432 | 1.9432 | 0.0215 | 1.9167 |
| 2007-01-09 | 1.1217 | 1.9217 | 0.0263 | 2.4009 |
| 2007-01-08 | 1.0954 | 1.8954 | 0.0169 | 1.5670 |
| 2007-01-05 | 1.0785 | 1.0878 | -0.0052 | -0.4798 |
| 2007-01-04 | 1.0837 | 1.8837 | 0.0006 | 0.0554 |
| 2006-12-31 | 1.0831 | 1.8831 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-29 | 1.0831 | 1.8831 | 0.0175 | 1.6423 |
| 2006-12-28 | 1.0656 | 1.8656 | -0.0002 | -0.0188 |
| 2006-12-27 | 1.0658 | 1.8658 | 0.0150 | 1.4275 |
| 2006-12-26 | 1.8008 | 1.8508 | -0.0115 | -0.6346 |
| 2006-12-25 | 1.8123 | 1.8623 | 0.0249 | 1.3931 |
| 2006-12-22 | 1.7874 | 1.8374 | -0.0189 | -1.0463 |
| 2006-12-21 | 1.8063 | 1.8563 | -0.0061 | -0.3366 |
| 2006-12-20 | 1.8124 | 1.8624 | 0.0114 | 0.6330 |
| 2006-12-19 | 1.8010 | 1.8510 | -0.0050 | -0.2769 |
| 2006-12-18 | 1.8060 | 1.8560 | 0.0626 | 3.5907 |
| 2006-12-15 | 1.7434 | 1.7934 | 0.0529 | 3.1293 |
| 2006-12-14 | 1.6905 | 1.7405 | 0.0349 | 2.1080 |
| 2006-12-13 | 1.6556 | 1.7056 | -0.0069 | -0.4150 |
| 2006-12-12 | 1.6625 | 1.7125 | 0.0095 | 0.5747 |
| 2006-12-11 | 1.6530 | 1.7030 | 0.0448 | 2.7857 |
| 2006-12-08 | 1.6082 | 1.6582 | -0.0370 | -2.2490 |
| 2006-12-07 | 1.6452 | 1.6952 | -0.0134 | -0.8079 |
| 2006-12-06 | 1.6586 | 1.7086 | -0.0170 | -1.0146 |
| 2006-12-05 | 1.6756 | 1.7256 | -0.0006 | -0.0358 |
| 2006-12-04 | 1.6762 | 1.7262 | 0.0229 | 1.3851 |
| 2006-12-01 | 1.6533 | 1.7033 | 0.0345 | 2.1312 |
| 2006-11-30 | 1.6188 | 1.6688 | 0.0367 | 2.3197 |
| 2006-11-29 | 1.5821 | 1.6321 | 0.0372 | 2.4079 |
| 2006-11-28 | 1.5449 | 1.5949 | 0.0004 | 0.0259 |
| 2006-11-27 | 1.5445 | 1.5945 | 0.0166 | 1.0865 |
| 2006-11-24 | 1.5279 | 1.5779 | 0.0103 | 0.6787 |
| 2006-11-23 | 1.5176 | 1.5676 | -0.0001 | -0.0066 |
| 2006-11-22 | 1.5177 | 1.5677 | -0.0040 | -0.2629 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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