| 单位净值： | 0.4797元 | 累计净值： | 2.1132元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | 162902 |
| 基金经理： | 王旭巍、廖京胜、王鹏 | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-21 | 1.5217 | 1.5717 | 0.0143 | 0.9487 |
| 2006-11-20 | 1.5074 | 1.5574 | 0.0217 | 1.4606 |
| 2006-11-17 | 1.4857 | 1.5357 | 0.0275 | 1.8859 |
| 2006-11-16 | 1.4582 | 1.5082 | 0.0024 | 0.1649 |
| 2006-11-15 | 1.4558 | 1.5058 | 0.0380 | 2.6802 |
| 2006-11-14 | 1.4178 | 1.4678 | 0.0131 | 0.9326 |
| 2006-11-13 | 1.4047 | 1.4547 | -0.0282 | -1.9680 |
| 2006-11-10 | 1.4329 | 1.4829 | -0.0121 | -0.8374 |
| 2006-11-09 | 1.4450 | 1.4950 | 0.0303 | 2.1418 |
| 2006-11-08 | 1.4147 | 1.4647 | -0.0136 | -0.9522 |
| 2006-11-07 | 1.4283 | 1.4783 | -0.0024 | -0.1678 |
| 2006-11-06 | 1.4307 | 1.4807 | 0.0091 | 0.6401 |
| 2006-11-03 | 1.4216 | 1.4716 | 0.0112 | 0.7941 |
| 2006-11-02 | 1.4104 | 1.4604 | -0.0041 | -0.2899 |
| 2006-11-01 | 1.4145 | 1.4645 | 0.0067 | 0.4759 |
| 2006-10-31 | 1.4078 | 1.4578 | 0.0083 | 0.5931 |
| 2006-10-30 | 1.3995 | 1.4495 | -0.0103 | -0.7306 |
| 2006-10-27 | 1.4098 | 1.4598 | -0.0162 | -1.1360 |
| 2006-10-26 | 1.4260 | 1.4760 | 0.0079 | 0.5571 |
| 2006-10-25 | 1.4181 | 1.4681 | 0.0099 | 0.7030 |
| 2006-10-24 | 1.4082 | 1.4582 | 0.0301 | 2.1842 |
| 2006-10-23 | 1.3781 | 1.4281 | -0.0255 | -1.8168 |
| 2006-10-20 | 1.4036 | 1.4536 | 0.0005 | 0.0356 |
| 2006-10-19 | 1.4031 | 1.4531 | 0.0117 | 0.8409 |
| 2006-10-18 | 1.3914 | 1.4414 | 0.0164 | 1.1927 |
| 2006-10-17 | 1.3750 | 1.4250 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-10-16 | 1.3750 | 1.4250 | -0.0143 | -1.0293 |
| 2006-10-13 | 1.3893 | 1.4393 | 0.0002 | 0.0144 |
| 2006-10-12 | 1.3891 | 1.4391 | -0.0187 | -1.3283 |
| 2006-10-11 | 1.4078 | 1.4578 | -0.0010 | -0.0710 |
| 2006-10-10 | 1.4088 | 1.4588 | -0.0024 | -0.1701 |
| 2006-10-09 | 1.4112 | 1.4612 | 0.0253 | 1.8255 |
| 2006-09-29 | 1.3859 | 1.4359 | 0.0131 | 0.9543 |
| 2006-09-28 | 1.3728 | 1.4228 | 0.0185 | 1.3660 |
| 2006-09-27 | 1.3543 | 1.4043 | 0.0053 | 0.3929 |
| 2006-09-26 | 1.3490 | 1.3990 | -0.0147 | -1.0779 |
| 2006-09-25 | 1.3637 | 1.4137 | 0.0019 | 0.1395 |
| 2006-09-22 | 1.3618 | 1.4118 | -0.0030 | -0.2198 |
| 2006-09-21 | 1.3648 | 1.4148 | 0.0081 | 0.5970 |
| 2006-09-20 | 1.3567 | 1.4067 | 0.0037 | 0.2735 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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