| 单位净值： | 0.4797元 | 累计净值： | 2.1132元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | 162902 |
| 基金经理： | 王旭巍、廖京胜、王鹏 | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-28 | 1.0298 | 1.0498 | 0.0149 | 1.4681 |
| 2006-03-27 | 1.0149 | 1.0349 | 0.0096 | 0.9549 |
| 2006-03-24 | 1.0053 | 1.0253 | -0.0052 | -0.5146 |
| 2006-03-23 | 1.0105 | 1.0305 | 0.0012 | 0.1189 |
| 2006-03-22 | 1.0093 | 1.0293 | 0.0076 | 0.7587 |
| 2006-03-21 | 1.0017 | 1.0217 | 0.0003 | 0.0300 |
| 2006-03-20 | 1.0014 | 1.0214 | 0.0071 | 0.7141 |
| 2006-03-17 | 0.9943 | 1.0143 | 0.0002 | 0.0201 |
| 2006-03-16 | 0.9941 | 1.0141 | 0.0034 | 0.3432 |
| 2006-03-15 | 0.9907 | 1.0107 | 0.0094 | 0.9579 |
| 2006-03-14 | 0.9813 | 1.0013 | -0.0014 | -0.1425 |
| 2006-03-13 | 0.9827 | 1.0027 | 0.0084 | 0.8622 |
| 2006-03-10 | 0.9743 | 0.9943 | 0.0030 | 0.3089 |
| 2006-03-09 | 0.9713 | 0.9913 | -0.0088 | -0.8979 |
| 2006-03-08 | 0.9801 | 1.0001 | -0.0085 | -0.8598 |
| 2006-03-07 | 0.9886 | 1.0086 | -0.0172 | -1.7101 |
| 2006-03-06 | 1.0058 | 1.0258 | -0.0044 | -0.4356 |
| 2006-03-03 | 1.0102 | 1.0302 | 0.0005 | 0.0495 |
| 2006-03-02 | 1.0097 | 1.0297 | -0.0098 | -0.9613 |
| 2006-03-01 | 1.0195 | 1.0395 | 0.0084 | 0.8308 |
| 2006-02-28 | 1.0111 | 1.0311 | -0.0008 | -0.0791 |
| 2006-02-27 | 1.0119 | 1.0319 | 0.0115 | 1.1495 |
| 2006-02-24 | 1.0004 | 1.0204 | 0.0070 | 0.7047 |
| 2006-02-23 | 0.9934 | 1.0134 | 0.0042 | 0.4246 |
| 2006-02-22 | 0.9892 | 1.0092 | 0.0013 | 0.1316 |
| 2006-02-21 | 0.9879 | 1.0079 | 0.0069 | 0.7034 |
| 2006-02-20 | 0.9810 | 1.0010 | -0.0033 | -0.3353 |
| 2006-02-17 | 0.9843 | 1.0043 | -0.0083 | -0.8362 |
| 2006-02-16 | 0.9926 | 1.0126 | -0.0109 | -1.0862 |
| 2006-02-15 | 1.0035 | 1.0235 | -0.0042 | -0.4168 |
| 2006-02-14 | 1.0077 | 1.0277 | 0.0066 | 0.6593 |
| 2006-02-13 | 1.0011 | 1.0211 | -0.0115 | -1.1357 |
| 2006-02-10 | 1.0126 | 1.0326 | 0.0122 | 1.2195 |
| 2006-02-09 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0122 | -1.1815 |
| 2006-02-08 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0102 | -0.9781 |
| 2006-02-07 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0099 | -0.9404 |
| 2006-02-06 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0236 | 2.2933 |
| 2006-01-25 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0087 | 0.8526 |
| 2006-01-24 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0019 | -0.1859 |
| 2006-01-23 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0047 | 0.4619 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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