| 单位净值： | 0.4797元 | 累计净值： | 2.1132元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | 162902 |
| 基金经理： | 王旭巍、廖京胜、王鹏 | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-07-28 | 0.8903 | 0.8903 | 0.0010 | 0.1124 |
| 2005-07-27 | 0.8893 | 0.8893 | 0.0120 | 1.3678 |
| 2005-07-26 | 0.8773 | 0.8773 | 0.0150 | 1.7395 |
| 2005-07-25 | 0.8623 | 0.8623 | -0.0071 | -0.8167 |
| 2005-07-22 | 0.8694 | 0.8694 | 0.0055 | 0.6366 |
| 2005-07-21 | 0.8639 | 0.8639 | -0.0002 | -0.0231 |
| 2005-07-20 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0029 | 0.3367 |
| 2005-07-19 | 0.8612 | 0.8612 | 0.0007 | 0.0813 |
| 2005-07-18 | 0.8605 | 0.8605 | -0.0019 | -0.2203 |
| 2005-07-15 | 0.8624 | 0.8624 | -0.0009 | -0.1043 |
| 2005-07-14 | 0.8633 | 0.8633 | 0.0045 | 0.5240 |
| 2005-07-13 | 0.8588 | 0.8588 | -0.0054 | -0.6249 |
| 2005-07-12 | 0.8642 | 0.8642 | 0.0173 | 2.0427 |
| 2005-07-11 | 0.8469 | 0.8469 | -0.0027 | -0.3178 |
| 2005-07-08 | 0.8496 | 0.8496 | -0.0056 | -0.6548 |
| 2005-07-07 | 0.8552 | 0.8552 | 0.0008 | 0.0936 |
| 2005-07-06 | 0.8544 | 0.8544 | -0.0029 | -0.3383 |
| 2005-07-05 | 0.8573 | 0.8573 | -0.0022 | -0.2560 |
| 2005-07-04 | 0.8595 | 0.8595 | 0.0010 | 0.1165 |
| 2005-07-01 | 0.8585 | 0.8585 | -0.0119 | -1.3672 |
| 2005-06-30 | 0.8704 | 0.8704 | -0.0106 | -1.2032 |
| 2005-06-29 | 0.8810 | 0.8810 | -0.0067 | -0.7548 |
| 2005-06-28 | 0.8877 | 0.8877 | -0.0055 | -0.6158 |
| 2005-06-27 | 0.8932 | 0.8932 | 0.0137 | 1.5577 |
| 2005-06-24 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0003 | 0.0341 |
| 2005-06-23 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0025 | -0.2835 |
| 2005-06-22 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0074 | 0.8464 |
| 2005-06-21 | 0.8743 | 0.8743 | -0.0058 | -0.6590 |
| 2005-06-20 | 0.8801 | 0.8801 | 0.0295 | 3.4681 |
| 2005-06-17 | 0.8506 | 0.8506 | -0.0030 | -0.3515 |
| 2005-06-16 | 0.8536 | 0.8536 | 0.0107 | 1.2694 |
| 2005-06-15 | 0.8429 | 0.8429 | -0.0087 | -1.0216 |
| 2005-06-14 | 0.8516 | 0.8516 | -0.0070 | -0.8153 |
| 2005-06-13 | 0.8586 | 0.8586 | -0.0077 | -0.8888 |
| 2005-06-10 | 0.8663 | 0.8663 | -0.0146 | -1.6574 |
| 2005-06-09 | 0.8809 | 0.8809 | 0.0086 | 0.9859 |
| 2005-06-08 | 0.8723 | 0.8723 | 0.0634 | 7.8378 |
| 2005-06-07 | 0.8089 | 0.8089 | -0.0056 | -0.6875 |
| 2005-06-06 | 0.8145 | 0.8145 | 0.0272 | 3.4548 |
| 2005-06-03 | 0.7873 | 0.7873 | 0.0037 | 0.4722 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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