| 单位净值： | 0.4797元 | 累计净值： | 2.1132元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | 162902 |
| 基金经理： | 王旭巍、廖京胜、王鹏 | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-01-25 | 0.9311 | 0.9311 | 0.0034 | 0.3665 |
| 2005-01-24 | 0.9277 | 0.9277 | 0.0073 | 0.7931 |
| 2005-01-21 | 0.9204 | 0.9204 | 0.0135 | 1.4886 |
| 2005-01-20 | 0.9069 | 0.9069 | -0.0064 | -0.7008 |
| 2005-01-19 | 0.9133 | 0.9133 | -0.0049 | -0.5337 |
| 2005-01-18 | 0.9182 | 0.9182 | -0.0035 | -0.3797 |
| 2005-01-17 | 0.9217 | 0.9217 | -0.0123 | -1.3169 |
| 2005-01-14 | 0.9340 | 0.9340 | -0.0040 | -0.4264 |
| 2005-01-13 | 0.9380 | 0.9380 | -0.0004 | -0.0426 |
| 2005-01-12 | 0.9384 | 0.9384 | -0.0013 | -0.1383 |
| 2005-01-11 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0026 | 0.2775 |
| 2005-01-10 | 0.9371 | 0.9371 | 0.0036 | 0.3856 |
| 2005-01-07 | 0.9335 | 0.9335 | 0.0011 | 0.1180 |
| 2005-01-06 | 0.9324 | 0.9324 | -0.0025 | -0.2674 |
| 2005-01-05 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0022 | 0.2359 |
| 2005-01-04 | 0.9327 | 0.9327 | -0.0093 | -0.9873 |
| 2004-12-31 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0005 | 0.0531 |
| 2004-12-30 | 0.9415 | 0.9415 | 0.0008 | 0.0850 |
| 2004-12-29 | 0.9407 | 0.9407 | 0.0006 | 0.0638 |
| 2004-12-28 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0016 | 0.1705 |
| 2004-12-27 | 0.9385 | 0.9385 | -0.0018 | -0.1914 |
| 2004-12-24 | 0.9403 | 0.9403 | 0.0017 | 0.1811 |
| 2004-12-23 | 0.9386 | 0.9386 | -0.0098 | -1.0333 |
| 2004-12-22 | 0.9484 | 0.9484 | 0.0115 | 1.2275 |
| 2004-12-21 | 0.9369 | 0.9369 | -0.0022 | -0.2343 |
| 2004-12-20 | 0.9391 | 0.9391 | -0.0113 | -1.1890 |
| 2004-12-17 | 0.9504 | 0.9504 | -0.0079 | -0.8244 |
| 2004-12-16 | 0.9583 | 0.9583 | -0.0020 | -0.2083 |
| 2004-12-15 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0038 | 0.3973 |
| 2004-12-14 | 0.9565 | 0.9565 | -0.0007 | -0.0731 |
| 2004-12-13 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0021 | -0.2189 |
| 2004-12-10 | 0.9593 | 0.9593 | -0.0047 | -0.4876 |
| 2004-12-09 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0065 | 0.6789 |
| 2004-12-08 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0015 | 0.1569 |
| 2004-12-07 | 0.9560 | 0.9560 | -0.0061 | -0.6340 |
| 2004-12-06 | 0.9621 | 0.9621 | 0.0012 | 0.1249 |
| 2004-12-03 | 0.9609 | 0.9609 | 0.0014 | 0.1459 |
| 2004-12-02 | 0.9595 | 0.9595 | -0.0046 | -0.4771 |
| 2004-12-01 | 0.9641 | 0.9641 | -0.0044 | -0.4543 |
| 2004-11-30 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0011 | -0.1134 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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