| 单位净值： | 0.4797元 | 累计净值： | 2.1132元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | 162902 |
| 基金经理： | 王旭巍、廖京胜、王鹏 | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-07-19 | 1.9072 | 2.7672 | -0.0002 | -0.0105 |
| 2007-07-18 | 1.9074 | 2.7674 | 0.0035 | 0.1838 |
| 2007-07-17 | 1.9039 | 2.7639 | 0.0358 | 1.9164 |
| 2007-07-16 | 1.8681 | 2.7281 | -0.0662 | -3.4224 |
| 2007-07-13 | 1.9343 | 2.7943 | 0.0003 | 0.0155 |
| 2007-07-12 | 1.9340 | 2.7940 | 0.0211 | 1.1030 |
| 2007-07-11 | 1.9129 | 2.7729 | -0.0047 | -0.2451 |
| 2007-07-10 | 1.9176 | 2.7776 | -0.0054 | -0.2808 |
| 2007-07-09 | 1.9230 | 2.7830 | 0.0696 | 3.7553 |
| 2007-07-06 | 1.8534 | 2.7134 | 0.0800 | 4.5111 |
| 2007-07-05 | 1.7734 | 2.6334 | -0.0784 | -4.2337 |
| 2007-07-04 | 1.8518 | 2.7118 | -0.0236 | -1.2584 |
| 2007-07-03 | 1.8754 | 2.7354 | 0.0264 | 1.4278 |
| 2007-07-02 | 1.8490 | 2.7090 | -0.0315 | -1.6751 |
| 2007-06-29 | 1.8805 | 2.7405 | -0.0257 | -1.3482 |
| 2007-06-28 | 1.9062 | 2.7662 | -0.0760 | -3.8341 |
| 2007-06-27 | 1.9822 | 2.8422 | 0.0430 | 2.2174 |
| 2007-06-26 | 1.9392 | 2.7992 | 0.0200 | 1.0421 |
| 2007-06-25 | 1.9192 | 2.7792 | -0.0759 | -3.8043 |
| 2007-06-22 | 1.9951 | 2.8551 | -0.0421 | -2.0666 |
| 2007-06-21 | 2.0372 | 2.8972 | 0.0351 | 1.7532 |
| 2007-06-20 | 2.0021 | 2.8621 | -0.0501 | -2.4413 |
| 2007-06-19 | 2.0522 | 2.9122 | -0.0011 | -0.0536 |
| 2007-06-18 | 2.0533 | 2.9133 | 0.0503 | 2.5112 |
| 2007-06-15 | 2.0030 | 2.8630 | 0.0104 | 0.5219 |
| 2007-06-14 | 1.9926 | 2.8526 | -0.0155 | -0.7719 |
| 2007-06-13 | 2.0081 | 2.8681 | 0.0176 | 0.8842 |
| 2007-06-12 | 1.9905 | 2.8505 | 0.0587 | 3.0386 |
| 2007-06-11 | 1.9318 | 2.7918 | 0.0448 | 2.3741 |
| 2007-06-08 | 1.8870 | 2.7470 | 0.0370 | 2.0000 |
| 2007-06-07 | 1.8500 | 2.7100 | 0.0703 | 3.9501 |
| 2007-06-06 | 1.7797 | 2.6397 | 0.0223 | 1.2689 |
| 2007-06-05 | 1.7574 | 2.6174 | 0.0715 | 4.2411 |
| 2007-06-04 | 1.6859 | 2.5459 | -0.1211 | -6.7017 |
| 2007-06-01 | 1.8070 | 2.6670 | -0.0653 | -3.4877 |
| 2007-05-31 | 1.8723 | 2.7323 | 0.0157 | 0.8456 |
| 2007-05-30 | 1.8566 | 2.7166 | -0.0975 | -4.9895 |
| 2007-05-29 | 1.9541 | 2.8141 | 0.0664 | 3.5175 |
| 2007-05-28 | 1.8877 | 2.7477 | 0.0361 | 1.9497 |
| 2007-05-25 | 1.8516 | 2.7116 | 0.0439 | 2.4285 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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