| 单位净值: | 0.4797元 | 累计净值: | 2.1132元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 平衡型 | 交易代码: | 290002 | 行情代码: | 162902 |
| 基金经理: | 王旭巍、廖京胜、王鹏 | 基金管理人: | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-09-27 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0018 | 0.1827 |
| 2004-09-24 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0115 | -1.1538 |
| 2004-09-23 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0241 | 2.4779 |
| 2004-09-22 | 0.9726 | 0.9726 | -0.0096 | -0.9774 |
| 2004-09-21 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0060 | -0.6072 |
| 2004-09-20 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0115 | 1.1774 |
| 2004-09-17 | 0.9767 | 0.9767 | 0.0108 | 1.1181 |
| 2004-09-16 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0051 | 0.5308 |
| 2004-09-15 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0148 | 1.5645 |
| 2004-09-14 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0104 | 1.1116 |
| 2004-09-13 | 0.9356 | 0.9356 | -0.0068 | -0.7216 |
| 2004-09-10 | 0.9424 | 0.9424 | 0.0005 | 0.0531 |
| 2004-09-09 | 0.9419 | 0.9419 | -0.0156 | -1.6292 |
| 2004-09-08 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0102 | -1.0540 |
| 2004-09-07 | 0.9677 | 0.9677 | 0.0034 | 0.3526 |
| 2004-09-06 | 0.9643 | 0.9643 | -0.0035 | -0.3616 |
| 2004-09-03 | 0.9678 | 0.9678 | -0.0026 | -0.2679 |
| 2004-09-02 | 0.9704 | 0.9704 | 0.0014 | 0.1445 |
| 2004-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0134 | -1.3640 |
| 2004-08-31 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0116 | 1.1949 |
| 2004-08-30 | 0.9708 | 0.9708 | -0.0021 | -0.2158 |
| 2004-08-27 | 0.9729 | 0.9729 | -0.0089 | -0.9065 |
| 2004-08-26 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0009 | 0.0918 |
| 2004-08-25 | 0.9809 | 0.9809 | -0.0018 | -0.1832 |
| 2004-08-24 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0042 | 0.4292 |
| 2004-08-23 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0111 | -1.1217 |
| 2004-08-20 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0011 | 0.1113 |
| 2004-08-19 | 0.9885 | 0.9885 | -0.0015 | -0.1515 |
| 2004-08-18 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0028 | 0.2836 |
| 2004-08-17 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0057 | 0.5807 |
| 2004-08-16 | 0.9815 | 0.9815 | -0.0018 | -0.1831 |
| 2004-08-13 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0034 | -0.3446 |
| 2004-08-12 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0050 | -0.5042 |
| 2004-08-11 | 0.9917 | 0.9917 | -0.0071 | -0.7109 |
| 2004-08-10 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0040 | 0.4021 |
| 2004-08-09 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0051 | 0.5153 |
| 2004-08-06 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0036 | 0.3651 |
| 2004-08-05 | 0.9861 | 0.9861 | -0.0089 | -0.8945 |
| 2004-08-04 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0237 | 2.4400 |
| 2004-08-03 | 0.9713 | 0.9713 | -0.0054 | -0.5529 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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