| 单位净值： | 0.4797元 | 累计净值： | 2.1132元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | 162902 |
| 基金经理： | 王旭巍、廖京胜、王鹏 | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-05 | 0.5382 | 2.2417 | -0.0075 | -1.3744 |
| 2008-09-04 | 0.5457 | 2.2582 | 0.0029 | 0.5343 |
| 2008-09-03 | 0.5428 | 2.2518 | -0.0068 | -1.2373 |
| 2008-09-02 | 0.5496 | 2.2667 | -0.0077 | -1.3817 |
| 2008-09-01 | 0.5573 | 2.2836 | -0.0112 | -1.9701 |
| 2008-08-29 | 0.5685 | 2.3082 | 0.0069 | 1.2286 |
| 2008-08-28 | 0.5616 | 2.2931 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-08-27 | 0.5616 | 2.2931 | -0.0069 | -1.2137 |
| 2008-08-26 | 0.5685 | 2.3082 | -0.0110 | -1.8982 |
| 2008-08-25 | 0.5795 | 2.3324 | -0.0010 | -0.1723 |
| 2008-08-22 | 0.5805 | 2.3346 | -0.0165 | -2.7638 |
| 2008-08-20 | 0.5970 | 2.3708 | 0.0219 | 3.8080 |
| 2008-08-19 | 0.5751 | 2.3227 | 0.0050 | 0.8770 |
| 2008-08-18 | 0.5701 | 2.3117 | -0.0156 | -2.6635 |
| 2008-08-15 | 0.5857 | 2.3460 | -0.0012 | -0.2045 |
| 2008-08-14 | 0.5869 | 2.3486 | 0.0024 | 0.4106 |
| 2008-08-13 | 0.5845 | 2.3433 | 0.0026 | 0.4468 |
| 2008-08-12 | 0.5819 | 2.3376 | -0.0005 | -0.0859 |
| 2008-08-11 | 0.5824 | 2.3387 | -0.0169 | -2.8200 |
| 2008-08-08 | 0.5993 | 2.3758 | -0.0103 | -1.6896 |
| 2008-08-07 | 0.6096 | 2.3985 | 0.0013 | 0.2137 |
| 2008-08-05 | 0.6083 | 2.3956 | -0.0091 | -1.4739 |
| 2008-08-04 | 0.6174 | 2.4156 | -0.0061 | -0.9783 |
| 2008-08-01 | 0.6235 | 2.4290 | 0.0033 | 0.5321 |
| 2008-07-31 | 0.6202 | 2.4217 | -0.0090 | -1.4304 |
| 2008-07-30 | 0.6292 | 2.4415 | -0.0024 | -0.3800 |
| 2008-07-29 | 0.6316 | 2.4468 | -0.0034 | -0.5354 |
| 2008-07-28 | 0.6350 | 2.4542 | 0.0003 | 0.0473 |
| 2008-07-25 | 0.6347 | 2.4536 | -0.0018 | -0.2828 |
| 2008-07-24 | 0.6365 | 2.4575 | 0.0079 | 1.2568 |
| 2008-07-23 | 0.6286 | 2.4402 | -0.0043 | -0.6794 |
| 2008-07-22 | 0.6329 | 2.4496 | -0.0010 | -0.1578 |
| 2008-07-21 | 0.6339 | 2.4518 | 0.0105 | 1.6843 |
| 2008-07-18 | 0.6234 | 2.4288 | 0.0074 | 1.2013 |
| 2008-07-17 | 0.6160 | 2.4125 | -0.0012 | -0.1944 |
| 2008-07-16 | 0.6172 | 2.4151 | -0.0095 | -1.5159 |
| 2008-07-15 | 0.6267 | 2.4360 | -0.0097 | -1.5242 |
| 2008-07-14 | 0.6364 | 2.4573 | 0.0033 | 0.5212 |
| 2008-07-11 | 0.6331 | 2.4501 | -0.0023 | -0.3620 |
| 2008-07-10 | 0.6354 | 2.4551 | -0.0042 | -0.6567 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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