| 单位净值： | 0.4797元 | 累计净值： | 2.1132元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | 162902 |
| 基金经理： | 王旭巍、廖京胜、王鹏 | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-25 | 1.3563 | 1.4063 | 0.0133 | 0.9903 |
| 2006-07-24 | 1.3430 | 1.3930 | 0.0122 | 0.9167 |
| 2006-07-21 | 1.3308 | 1.3808 | 0.0097 | 0.7342 |
| 2006-07-20 | 1.3211 | 1.3711 | 0.0040 | 0.3037 |
| 2006-07-19 | 1.3171 | 1.3671 | -0.0300 | -2.2270 |
| 2006-07-18 | 1.3471 | 1.3971 | 0.0014 | 0.1040 |
| 2006-07-17 | 1.3457 | 1.3957 | 0.0093 | 0.6959 |
| 2006-07-14 | 1.3364 | 1.3864 | 0.0187 | 1.4191 |
| 2006-07-13 | 1.3177 | 1.3677 | -0.0615 | -4.4591 |
| 2006-07-12 | 1.3792 | 1.4292 | 0.0034 | 0.2471 |
| 2006-07-11 | 1.3758 | 1.4258 | 0.0157 | 1.1543 |
| 2006-07-10 | 1.3601 | 1.4101 | -0.0008 | -0.0588 |
| 2006-07-07 | 1.3609 | 1.4109 | -0.0091 | -0.6642 |
| 2006-07-06 | 1.3700 | 1.4200 | 0.0158 | 1.1667 |
| 2006-07-05 | 1.3542 | 1.4042 | -0.0172 | -1.2542 |
| 2006-07-04 | 1.3714 | 1.4214 | -0.0022 | -0.1602 |
| 2006-07-03 | 1.3736 | 1.4236 | 0.0145 | 1.0669 |
| 2006-06-30 | 1.3591 | 1.4091 | 0.0036 | 0.2656 |
| 2006-06-29 | 1.3555 | 1.4055 | 0.0327 | 2.4720 |
| 2006-06-28 | 1.3228 | 1.3728 | -0.0111 | -0.8321 |
| 2006-06-27 | 1.3339 | 1.3839 | -0.0005 | -0.0375 |
| 2006-06-26 | 1.3344 | 1.3844 | 0.0120 | 0.9074 |
| 2006-06-23 | 1.3224 | 1.3724 | 0.0093 | 0.7082 |
| 2006-06-22 | 1.3131 | 1.3631 | -0.0039 | -0.2961 |
| 2006-06-21 | 1.3170 | 1.3670 | -0.0051 | -0.3857 |
| 2006-06-20 | 1.3221 | 1.3721 | 0.0033 | 0.2502 |
| 2006-06-19 | 1.3188 | 1.3688 | 0.0194 | 1.4930 |
| 2006-06-16 | 1.2994 | 1.3494 | 0.0256 | 2.0097 |
| 2006-06-15 | 1.2738 | 1.3238 | 0.0109 | 0.8631 |
| 2006-06-14 | 1.2629 | 1.3129 | -0.0079 | -0.6217 |
| 2006-06-13 | 1.2708 | 1.3208 | 0.0024 | 0.1892 |
| 2006-06-12 | 1.2684 | 1.3184 | 0.0199 | 1.5939 |
| 2006-06-09 | 1.2485 | 1.2985 | -0.0043 | -0.3432 |
| 2006-06-08 | 1.2528 | 1.3028 | 0.0079 | 0.6346 |
| 2006-06-07 | 1.2449 | 1.2949 | -0.0519 | -4.0022 |
| 2006-06-06 | 1.2968 | 1.3468 | -0.0196 | -1.4889 |
| 2006-06-05 | 1.3164 | 1.3664 | -0.0101 | -0.7614 |
| 2006-06-02 | 1.3265 | 1.3765 | -0.0234 | -1.7335 |
| 2006-06-01 | 1.3499 | 1.3999 | 0.0106 | 0.7915 |
| 2006-05-31 | 1.3393 | 1.3893 | -0.0223 | -1.6378 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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