| 单位净值： | 0.4797元 | 累计净值： | 2.1132元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 290002 | 行情代码： | 162902 |
| 基金经理： | 王旭巍、廖京胜、王鹏 | 基金管理人： | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-03-31 | 0.9396 | 0.9396 | 0.0049 | 0.5242 |
| 2005-03-30 | 0.9347 | 0.9347 | -0.0096 | -1.0166 |
| 2005-03-29 | 0.9443 | 0.9443 | -0.0040 | -0.4218 |
| 2005-03-28 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0012 | 0.1267 |
| 2005-03-25 | 0.9471 | 0.9471 | 0.0012 | 0.1269 |
| 2005-03-24 | 0.9459 | 0.9459 | -0.0007 | -0.0739 |
| 2005-03-23 | 0.9466 | 0.9466 | -0.0039 | -0.4103 |
| 2005-03-22 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0029 | 0.3060 |
| 2005-03-21 | 0.9476 | 0.9476 | 0.0023 | 0.2433 |
| 2005-03-18 | 0.9453 | 0.9453 | -0.0106 | -1.1089 |
| 2005-03-17 | 0.9559 | 0.9559 | -0.0043 | -0.4478 |
| 2005-03-16 | 0.9602 | 0.9602 | -0.0074 | -0.7648 |
| 2005-03-15 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0103 | -1.0533 |
| 2005-03-14 | 0.9779 | 0.9779 | 0.0119 | 1.2319 |
| 2005-03-11 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0052 | 0.5412 |
| 2005-03-10 | 0.9608 | 0.9608 | -0.0117 | -1.2031 |
| 2005-03-09 | 0.9725 | 0.9725 | 0.0023 | 0.2371 |
| 2005-03-08 | 0.9702 | 0.9702 | 0.0087 | 0.9048 |
| 2005-03-07 | 0.9615 | 0.9615 | 0.0047 | 0.4912 |
| 2005-03-04 | 0.9568 | 0.9568 | -0.0016 | -0.1669 |
| 2005-03-03 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0026 | 0.2720 |
| 2005-03-02 | 0.9558 | 0.9558 | -0.0058 | -0.6032 |
| 2005-03-01 | 0.9616 | 0.9616 | -0.0036 | -0.3730 |
| 2005-02-28 | 0.9652 | 0.9652 | -0.0015 | -0.1552 |
| 2005-02-25 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0035 | 0.3634 |
| 2005-02-24 | 0.9632 | 0.9632 | -0.0015 | -0.1555 |
| 2005-02-23 | 0.9647 | 0.9647 | -0.0016 | -0.1656 |
| 2005-02-22 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0092 | 0.9612 |
| 2005-02-21 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0123 | 1.3019 |
| 2005-02-18 | 0.9448 | 0.9448 | -0.0060 | -0.6310 |
| 2005-02-17 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0037 | -0.3876 |
| 2005-02-16 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0012 | 0.1259 |
| 2005-02-04 | 0.9533 | 0.9533 | 0.0106 | 1.1244 |
| 2005-02-03 | 0.9427 | 0.9427 | -0.0050 | -0.5276 |
| 2005-02-02 | 0.9477 | 0.9477 | 0.0288 | 3.1342 |
| 2005-02-01 | 0.9189 | 0.9189 | -0.0006 | -0.0653 |
| 2005-01-31 | 0.9195 | 0.9195 | -0.0055 | -0.5946 |
| 2005-01-28 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0019 | -0.2050 |
| 2005-01-27 | 0.9269 | 0.9269 | -0.0029 | -0.3119 |
| 2005-01-26 | 0.9298 | 0.9298 | -0.0013 | -0.1396 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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