| 单位净值： | 0.4542元 | 累计净值： | 2.2478元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | 161004 |
| 基金经理： | 宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-11-10 | 0.4542 | 2.2478 | 0.0274 | 6.4199 |
| 2008-11-07 | 0.4268 | 2.1828 | 0.0060 | 1.4259 |
| 2008-11-06 | 0.4208 | 2.1685 | -0.0086 | -2.0028 |
| 2008-11-05 | 0.4294 | 2.1889 | 0.0125 | 2.9983 |
| 2008-11-04 | 0.4169 | 2.1593 | -0.0052 | -1.2319 |
| 2008-11-03 | 0.4221 | 2.1716 | -0.0035 | -0.8224 |
| 2008-10-31 | 0.4256 | 2.1799 | -0.0059 | -1.3673 |
| 2008-10-30 | 0.4315 | 2.1939 | 0.0074 | 1.7449 |
| 2008-10-29 | 0.4241 | 2.1764 | -0.0096 | -2.2135 |
| 2008-10-28 | 0.4337 | 2.1991 | 0.0065 | 1.5215 |
| 2008-10-27 | 0.4272 | 2.1837 | -0.0280 | -6.1511 |
| 2008-10-24 | 0.4552 | 2.2502 | -0.0067 | -1.4505 |
| 2008-10-23 | 0.4619 | 2.2661 | 0.0011 | 0.2387 |
| 2008-10-22 | 0.4608 | 2.2635 | -0.0084 | -1.7903 |
| 2008-10-21 | 0.4692 | 2.2834 | -0.0028 | -0.5932 |
| 2008-10-20 | 0.4720 | 2.2900 | 0.0136 | 2.9668 |
| 2008-10-17 | 0.4584 | 2.2578 | 0.0027 | 0.5925 |
| 2008-10-16 | 0.4557 | 2.2513 | -0.0171 | -3.6168 |
| 2008-10-15 | 0.4728 | 2.2919 | -0.0061 | -1.2738 |
| 2008-10-14 | 0.4789 | 2.3064 | -0.0093 | -1.9050 |
| 2008-10-13 | 0.4882 | 2.3285 | 0.0121 | 2.5415 |
| 2008-10-10 | 0.4761 | 2.2998 | -0.0188 | -3.7987 |
| 2008-10-09 | 0.4949 | 2.3444 | -0.0067 | -1.3357 |
| 2008-10-08 | 0.5016 | 2.3603 | -0.0117 | -2.2794 |
| 2008-10-07 | 0.5133 | 2.3880 | 0.0010 | 0.1952 |
| 2008-10-06 | 0.5123 | 2.3857 | -0.0210 | -3.9377 |
| 2008-09-26 | 0.5333 | 2.4355 | 0.0010 | 0.1879 |
| 2008-09-25 | 0.5323 | 2.4331 | 0.0136 | 2.6219 |
| 2008-09-24 | 0.5187 | 2.4008 | 0.0080 | 1.5665 |
| 2008-09-23 | 0.5107 | 2.3819 | -0.0248 | -4.6312 |
| 2008-09-22 | 0.5355 | 2.4407 | 0.0211 | 4.1019 |
| 2008-09-19 | 0.5144 | 2.3906 | 0.0402 | 8.4774 |
| 2008-09-18 | 0.4742 | 2.2952 | -0.0066 | -1.3727 |
| 2008-09-17 | 0.4808 | 2.3109 | -0.0085 | -1.7372 |
| 2008-09-16 | 0.4893 | 2.3311 | -0.0094 | -1.8849 |
| 2008-09-12 | 0.4987 | 2.3534 | 0.0028 | 0.5646 |
| 2008-09-11 | 0.4959 | 2.3467 | -0.0114 | -2.2472 |
| 2008-09-10 | 0.5073 | 2.3738 | -0.0014 | -0.2752 |
| 2008-09-09 | 0.5087 | 2.3771 | 0.0018 | 0.3551 |
| 2008-09-08 | 0.5069 | 2.3728 | -0.0155 | -2.9671 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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