| 单位净值： | 0.4542元 | 累计净值： | 2.2478元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | 161004 |
| 基金经理： | 宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-01-10 | 2.3945 | 3.5645 | 0.0155 | 0.6515 |
| 2008-01-09 | 2.3790 | 3.5490 | 0.0448 | 1.9193 |
| 2008-01-08 | 2.3342 | 3.5042 | -0.0189 | -0.8032 |
| 2008-01-07 | 2.3531 | 3.5231 | 0.0147 | 0.6286 |
| 2008-01-04 | 2.3384 | 3.5084 | 0.0004 | 0.0171 |
| 2008-01-03 | 2.3380 | 3.5080 | 0.0251 | 1.0852 |
| 2008-01-02 | 2.3129 | 3.4829 | 0.0563 | 2.4949 |
| 2007-12-31 | 2.2566 | 3.4266 | -0.0002 | -0.0089 |
| 2007-12-29 | 2.2568 | 3.4268 | -0.0001 | -0.0044 |
| 2007-12-28 | 2.2569 | 3.4269 | -0.0241 | -1.0566 |
| 2007-12-27 | 2.2810 | 3.4510 | 0.0172 | 0.7598 |
| 2007-12-26 | 2.2638 | 3.4338 | 0.0399 | 1.7941 |
| 2007-12-25 | 2.2239 | 3.3939 | 0.0082 | 0.3701 |
| 2007-12-24 | 2.2157 | 3.3857 | 0.0302 | 1.3818 |
| 2007-12-21 | 2.1855 | 3.3555 | 0.0234 | 1.0823 |
| 2007-12-20 | 2.1621 | 3.3321 | 0.0182 | 0.8489 |
| 2007-12-19 | 2.1439 | 3.3139 | 0.0503 | 2.4026 |
| 2007-12-18 | 2.0936 | 3.2636 | -0.0087 | -0.4138 |
| 2007-12-17 | 2.1023 | 3.2723 | 0.0057 | 0.2719 |
| 2007-12-14 | 2.0966 | 3.2666 | 0.0352 | 1.7076 |
| 2007-12-13 | 2.0614 | 3.2314 | -0.0512 | -2.4236 |
| 2007-12-12 | 2.1126 | 3.2826 | 0.0011 | 0.0521 |
| 2007-12-11 | 2.1115 | 3.2815 | 0.0135 | 0.6435 |
| 2007-12-10 | 2.0980 | 3.2680 | 0.0511 | 2.4965 |
| 2007-12-07 | 2.0469 | 3.2169 | 0.0343 | 1.7043 |
| 2007-12-06 | 2.0126 | 3.1826 | 0.0045 | 0.2241 |
| 2007-12-05 | 2.0081 | 3.1781 | 0.0472 | 2.4071 |
| 2007-12-04 | 1.9609 | 3.1309 | 0.0094 | 0.4817 |
| 2007-12-03 | 1.9515 | 3.1215 | 0.0171 | 0.8840 |
| 2007-11-30 | 1.9344 | 3.1044 | -0.0494 | -2.4902 |
| 2007-11-29 | 1.9838 | 3.1538 | 0.0465 | 2.4002 |
| 2007-11-28 | 1.9373 | 3.1073 | -0.0221 | -1.1279 |
| 2007-11-27 | 1.9594 | 3.1294 | -0.0231 | -1.1652 |
| 2007-11-26 | 1.9825 | 3.1525 | -0.0120 | -0.6017 |
| 2007-11-23 | 1.9945 | 3.1645 | 0.0359 | 1.8329 |
| 2007-11-22 | 1.9586 | 3.1286 | -0.0752 | -3.6975 |
| 2007-11-21 | 2.0338 | 3.2038 | -0.0299 | -1.4489 |
| 2007-11-20 | 2.0637 | 3.2337 | 0.0347 | 1.7102 |
| 2007-11-19 | 2.0290 | 3.1990 | 0.0325 | 1.6278 |
| 2007-11-16 | 1.9965 | 3.1665 | -0.0202 | -1.0016 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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