| 单位净值: | 0.4542元 | 累计净值: | 2.2478元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 100022 | 行情代码: | 161004 |
| 基金经理: | 宋小龙 | 基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-06-03 | 0.9074 | 0.9074 | -0.0002 | -0.0220 |
| 2005-06-02 | 0.9076 | 0.9076 | -0.0142 | -1.5405 |
| 2005-06-01 | 0.9218 | 0.9218 | -0.0094 | -1.0095 |
| 2005-05-31 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0006 | 0.0645 |
| 2005-05-30 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0039 | 0.4208 |
| 2005-05-27 | 0.9267 | 0.9267 | -0.0065 | -0.6965 |
| 2005-05-26 | 0.9332 | 0.9332 | -0.0075 | -0.7973 |
| 2005-05-25 | 0.9407 | 0.9407 | -0.0048 | -0.5077 |
| 2005-05-24 | 0.9455 | 0.9455 | -0.0025 | -0.2637 |
| 2005-05-23 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0129 | -1.3425 |
| 2005-05-20 | 0.9609 | 0.9609 | 0.0001 | 0.0104 |
| 2005-05-19 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0001 | 0.0104 |
| 2005-05-18 | 0.9607 | 0.9607 | -0.0012 | -0.1248 |
| 2005-05-17 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0034 | 0.3547 |
| 2005-05-16 | 0.9585 | 0.9585 | -0.0030 | -0.3120 |
| 2005-05-13 | 0.9615 | 0.9615 | -0.0020 | -0.2076 |
| 2005-05-12 | 0.9635 | 0.9635 | -0.0131 | -1.3414 |
| 2005-05-11 | 0.9766 | 0.9766 | -0.0056 | -0.5701 |
| 2005-05-10 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0036 | 0.3679 |
| 2005-05-09 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0121 | -1.2214 |
| 2005-04-29 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0008 | -0.0807 |
| 2005-04-28 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0074 | 0.7520 |
| 2005-04-27 | 0.9841 | 0.9841 | -0.0069 | -0.6963 |
| 2005-04-26 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0064 | 0.6500 |
| 2005-04-25 | 0.9846 | 0.9846 | -0.0015 | -0.1521 |
| 2005-04-22 | 0.9861 | 0.9861 | 0.0008 | 0.0812 |
| 2005-04-21 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0006 | 0.0609 |
| 2005-04-20 | 0.9847 | 0.9847 | -0.0070 | -0.7059 |
| 2005-04-19 | 0.9917 | 0.9917 | -0.0004 | -0.0403 |
| 2005-04-18 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0055 | -0.5513 |
| 2005-04-15 | 0.9976 | 0.9976 | -0.0090 | -0.8941 |
| 2005-04-08 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0066 | 0.6600 |
| 2005-04-05 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
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万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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