| 单位净值： | 0.4542元 | 累计净值： | 2.2478元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | 161004 |
| 基金经理： | 宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-31 | 1.4626 | 1.6026 | -0.0162 | -1.0955 |
| 2006-05-30 | 1.4788 | 1.6188 | 0.0173 | 1.1837 |
| 2006-05-29 | 1.4615 | 1.6015 | 0.0452 | 3.1914 |
| 2006-05-26 | 1.4163 | 1.5563 | 0.0287 | 2.0683 |
| 2006-05-25 | 1.3876 | 1.5276 | 0.0037 | 0.2674 |
| 2006-05-24 | 1.3839 | 1.5239 | -0.0067 | -0.4818 |
| 2006-05-23 | 1.3906 | 1.5306 | -0.0459 | -3.1953 |
| 2006-05-22 | 1.4365 | 1.5765 | -0.0014 | -0.0974 |
| 2006-05-19 | 1.4379 | 1.5779 | 0.0353 | 2.5168 |
| 2006-05-18 | 1.4026 | 1.5426 | 0.0012 | 0.0856 |
| 2006-05-17 | 1.4014 | 1.5414 | 0.0034 | 0.2432 |
| 2006-05-16 | 1.3980 | 1.5380 | -0.0476 | -3.2928 |
| 2006-05-15 | 1.4456 | 1.5856 | 0.0437 | 3.1172 |
| 2006-05-12 | 1.4019 | 1.5419 | 0.0599 | 4.4635 |
| 2006-05-11 | 1.3420 | 1.4820 | -0.0154 | -1.1345 |
| 2006-05-10 | 1.3574 | 1.4974 | 0.0190 | 1.4196 |
| 2006-05-09 | 1.3384 | 1.4784 | 0.0609 | 4.7671 |
| 2006-05-08 | 1.2775 | 1.4175 | 0.0503 | 4.0988 |
| 2006-04-28 | 1.2272 | 1.3672 | 0.0107 | 0.8796 |
| 2006-04-27 | 1.2165 | 1.3565 | -0.0083 | -0.6777 |
| 2006-04-26 | 1.2248 | 1.3648 | 0.0231 | 1.9223 |
| 2006-04-25 | 1.2017 | 1.3417 | -0.0077 | -0.6367 |
| 2006-04-24 | 1.2094 | 1.3494 | -0.0038 | -0.3132 |
| 2006-04-21 | 1.2132 | 1.3532 | 0.0293 | 2.4749 |
| 2006-04-20 | 1.1839 | 1.3239 | -0.0052 | -0.4373 |
| 2006-04-19 | 1.1891 | 1.3291 | 0.0164 | 1.3985 |
| 2006-04-18 | 1.1727 | 1.3127 | 0.0061 | 0.5229 |
| 2006-04-17 | 1.1666 | 1.3066 | 0.0052 | 0.4477 |
| 2006-04-14 | 1.1614 | 1.3014 | 0.0231 | 2.0293 |
| 2006-04-13 | 1.1383 | 1.2783 | -0.0279 | -2.3924 |
| 2006-04-12 | 1.1662 | 1.3062 | -0.0115 | -0.9765 |
| 2006-04-11 | 1.1777 | 1.3177 | 0.0160 | 1.3773 |
| 2006-04-10 | 1.1617 | 1.3017 | 0.0076 | 0.6585 |
| 2006-04-07 | 1.1541 | 1.2941 | -0.0057 | -0.4915 |
| 2006-04-06 | 1.2098 | 1.2998 | -0.0015 | -0.1238 |
| 2006-04-05 | 1.2113 | 1.3013 | 0.0090 | 0.7486 |
| 2006-04-04 | 1.2023 | 1.2923 | 0.0037 | 0.3087 |
| 2006-04-03 | 1.1986 | 1.2886 | 0.0252 | 2.1476 |
| 2006-03-31 | 1.1734 | 1.2634 | 0.0080 | 0.6865 |
| 2006-03-30 | 1.1654 | 1.2554 | -0.0022 | -0.1884 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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