| 单位净值： | 0.4542元 | 累计净值： | 2.2478元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | 161004 |
| 基金经理： | 宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-23 | 1.0648 | 1.1548 | 0.0018 | 0.1693 |
| 2006-01-20 | 1.0630 | 1.1530 | -0.0018 | -0.1690 |
| 2006-01-19 | 1.0648 | 1.1548 | 0.0100 | 0.9480 |
| 2006-01-18 | 1.0948 | 1.1448 | 0.0183 | 1.7000 |
| 2006-01-17 | 1.0765 | 1.1265 | 0.0067 | 0.6263 |
| 2006-01-16 | 1.0698 | 1.1198 | -0.0190 | -1.7450 |
| 2006-01-13 | 1.0888 | 1.1388 | 0.0117 | 1.0863 |
| 2006-01-12 | 1.1071 | 1.1271 | 0.0174 | 1.5968 |
| 2006-01-11 | 1.0897 | 1.1097 | 0.0020 | 0.1839 |
| 2006-01-10 | 1.0877 | 1.1077 | 0.0017 | 0.1565 |
| 2006-01-09 | 1.0860 | 1.1060 | 0.0007 | 0.0645 |
| 2006-01-06 | 1.0853 | 1.1053 | 0.0217 | 2.0402 |
| 2006-01-05 | 1.0636 | 1.0836 | 0.0117 | 1.1123 |
| 2006-01-04 | 1.0519 | 1.0719 | 0.0279 | 2.7246 |
| 2005-12-31 | 1.0240 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-30 | 1.0240 | 1.0440 | -0.0048 | -0.4666 |
| 2005-12-29 | 1.0288 | 1.0488 | 0.0137 | 1.3496 |
| 2005-12-28 | 1.0151 | 1.0351 | -0.0008 | -0.0787 |
| 2005-12-27 | 1.0159 | 1.0359 | -0.0027 | -0.2651 |
| 2005-12-26 | 1.0186 | 1.0386 | 0.0108 | 1.0716 |
| 2005-12-23 | 1.0078 | 1.0278 | 0.0086 | 0.8607 |
| 2005-12-22 | 0.9992 | 1.0192 | 0.0095 | 0.9599 |
| 2005-12-21 | 0.9897 | 1.0097 | -0.0027 | -0.2721 |
| 2005-12-20 | 0.9924 | 1.0124 | 0.0020 | 0.2019 |
| 2005-12-19 | 0.9904 | 1.0104 | 0.0025 | 0.2531 |
| 2005-12-16 | 0.9879 | 1.0079 | 0.0041 | 0.4168 |
| 2005-12-15 | 0.9838 | 1.0038 | -0.0008 | -0.0813 |
| 2005-12-14 | 0.9846 | 1.0046 | 0.0064 | 0.6543 |
| 2005-12-13 | 0.9782 | 0.9982 | 0.0029 | 0.2973 |
| 2005-12-12 | 0.9753 | 0.9953 | 0.0063 | 0.6502 |
| 2005-12-09 | 0.9690 | 0.9890 | 0.0112 | 1.1693 |
| 2005-12-08 | 0.9578 | 0.9778 | -0.0015 | -0.1564 |
| 2005-12-07 | 0.9593 | 0.9793 | 0.0079 | 0.8304 |
| 2005-12-06 | 0.9514 | 0.9714 | 0.0047 | 0.4965 |
| 2005-12-05 | 0.9467 | 0.9667 | -0.0098 | -1.0246 |
| 2005-12-02 | 0.9565 | 0.9765 | 0.0007 | 0.0732 |
| 2005-12-01 | 0.9558 | 0.9758 | 0.0007 | 0.0733 |
| 2005-11-30 | 0.9551 | 0.9751 | 0.0048 | 0.5051 |
| 2005-11-29 | 0.9503 | 0.9703 | -0.0083 | -0.8658 |
| 2005-11-28 | 0.9586 | 0.9786 | -0.0079 | -0.8174 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂