| 单位净值： | 0.4542元 | 累计净值： | 2.2478元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | 161004 |
| 基金经理： | 宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-09-13 | 2.1953 | 3.3653 | 0.0269 | 1.2405 |
| 2007-09-12 | 2.1684 | 3.3384 | 0.0272 | 1.2703 |
| 2007-09-11 | 2.1412 | 3.3112 | -0.1274 | -5.6158 |
| 2007-09-10 | 2.2686 | 3.4386 | 0.0386 | 1.7309 |
| 2007-09-07 | 2.2300 | 3.4000 | -0.0506 | -2.2187 |
| 2007-09-06 | 2.2806 | 3.4506 | 0.0134 | 0.5910 |
| 2007-09-05 | 2.2672 | 3.4372 | 0.0282 | 1.2595 |
| 2007-09-04 | 2.2390 | 3.4090 | 0.0046 | 0.2059 |
| 2007-09-03 | 2.2344 | 3.4044 | 0.0505 | 2.3124 |
| 2007-08-31 | 2.1839 | 3.3539 | 0.0091 | 0.4184 |
| 2007-08-30 | 2.1748 | 3.3448 | 0.0537 | 2.5317 |
| 2007-08-29 | 2.1211 | 3.2911 | -0.0168 | -0.7858 |
| 2007-08-28 | 2.1379 | 3.3079 | -0.0025 | -0.1168 |
| 2007-08-27 | 2.1404 | 3.3104 | 0.0091 | 0.4270 |
| 2007-08-24 | 2.1313 | 3.3013 | 0.0058 | 0.2729 |
| 2007-08-23 | 2.1255 | 3.2955 | 0.0146 | 0.6916 |
| 2007-08-22 | 2.1109 | 3.2809 | 0.0374 | 1.8037 |
| 2007-08-21 | 2.0735 | 3.2435 | 0.0190 | 0.9248 |
| 2007-08-20 | 2.0545 | 3.2245 | 0.0803 | 4.0675 |
| 2007-08-17 | 1.9742 | 3.1442 | -0.0402 | -1.9956 |
| 2007-08-16 | 2.0144 | 3.1844 | -0.0034 | -0.1685 |
| 2007-08-15 | 2.0178 | 3.1878 | -0.0131 | -0.6450 |
| 2007-08-14 | 2.0309 | 3.2009 | 0.0178 | 0.8842 |
| 2007-08-13 | 2.0131 | 3.1831 | 0.0268 | 1.3492 |
| 2007-08-10 | 1.9863 | 3.1563 | -0.0233 | -1.1594 |
| 2007-08-09 | 2.0096 | 3.1796 | 0.0066 | 0.3295 |
| 2007-08-08 | 2.0030 | 3.1730 | -0.0305 | -1.4999 |
| 2007-08-07 | 2.0335 | 3.2035 | -0.0040 | -0.1963 |
| 2007-08-06 | 2.0375 | 3.2075 | 0.0427 | 2.1406 |
| 2007-08-03 | 1.9948 | 3.1648 | 0.0280 | 1.4236 |
| 2007-08-02 | 1.9668 | 3.3168 | 0.0438 | 2.2777 |
| 2007-08-01 | 1.9230 | 3.0930 | -0.0788 | -3.9365 |
| 2007-07-31 | 2.0018 | 3.1718 | 0.0281 | 1.4237 |
| 2007-07-30 | 1.9737 | 3.1437 | 0.0460 | 2.3863 |
| 2007-07-27 | 1.9277 | 3.0977 | 0.0132 | 0.6895 |
| 2007-07-26 | 1.9145 | 3.0845 | -0.0003 | -0.0157 |
| 2007-07-25 | 1.9148 | 3.0848 | 0.0283 | 1.5001 |
| 2007-07-24 | 1.8865 | 3.0565 | -0.0128 | -0.6739 |
| 2007-07-23 | 1.8993 | 3.0693 | 0.0692 | 3.7812 |
| 2007-07-20 | 1.8301 | 3.0001 | 0.0455 | 2.5496 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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