| 单位净值： | 0.4542元 | 累计净值： | 2.2478元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | 161004 |
| 基金经理： | 宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-20 | 1.5458 | 1.6858 | 0.0049 | 0.3180 |
| 2006-09-19 | 1.5409 | 1.6809 | 0.0012 | 0.0779 |
| 2006-09-18 | 1.5397 | 1.6797 | 0.0120 | 0.7855 |
| 2006-09-15 | 1.5277 | 1.6677 | 0.0191 | 1.2661 |
| 2006-09-14 | 1.5086 | 1.6486 | -0.0068 | -0.4487 |
| 2006-09-13 | 1.5154 | 1.6554 | -0.0125 | -0.8181 |
| 2006-09-12 | 1.5279 | 1.6679 | 0.0217 | 1.4407 |
| 2006-09-11 | 1.5062 | 1.6462 | 0.0129 | 0.8639 |
| 2006-09-08 | 1.4933 | 1.6333 | 0.0129 | 0.8714 |
| 2006-09-07 | 1.4804 | 1.6204 | -0.0092 | -0.6176 |
| 2006-09-06 | 1.4896 | 1.6296 | -0.0055 | -0.3679 |
| 2006-09-05 | 1.4951 | 1.6351 | 0.0024 | 0.1608 |
| 2006-09-04 | 1.4927 | 1.6327 | 0.0227 | 1.5442 |
| 2006-09-01 | 1.4700 | 1.6100 | -0.0186 | -1.2495 |
| 2006-08-31 | 1.4886 | 1.6286 | -0.0004 | -0.0269 |
| 2006-08-30 | 1.4890 | 1.6290 | 0.0116 | 0.7852 |
| 2006-08-29 | 1.4774 | 1.6174 | -0.0054 | -0.3642 |
| 2006-08-28 | 1.4828 | 1.6228 | 0.0310 | 2.1353 |
| 2006-08-25 | 1.4518 | 1.5918 | 0.0038 | 0.2624 |
| 2006-08-24 | 1.4480 | 1.5880 | 0.0074 | 0.5137 |
| 2006-08-23 | 1.4406 | 1.5806 | 0.0002 | 0.0139 |
| 2006-08-22 | 1.4404 | 1.5804 | 0.0203 | 1.4295 |
| 2006-08-21 | 1.4201 | 1.5601 | 0.0003 | 0.0211 |
| 2006-08-18 | 1.4198 | 1.5598 | -0.0003 | -0.0211 |
| 2006-08-17 | 1.4201 | 1.5601 | -0.0081 | -0.5671 |
| 2006-08-16 | 1.4282 | 1.5682 | 0.0182 | 1.2908 |
| 2006-08-15 | 1.4100 | 1.5500 | 0.0200 | 1.4388 |
| 2006-08-14 | 1.3900 | 1.5300 | -0.0207 | -1.4674 |
| 2006-08-11 | 1.4107 | 1.5507 | 0.0047 | 0.3343 |
| 2006-08-10 | 1.4060 | 1.5460 | 0.0171 | 1.2312 |
| 2006-08-09 | 1.3889 | 1.5289 | -0.0043 | -0.3086 |
| 2006-08-08 | 1.3932 | 1.5332 | 0.0278 | 2.0360 |
| 2006-08-07 | 1.3654 | 1.5054 | -0.0255 | -1.8333 |
| 2006-08-04 | 1.3909 | 1.5309 | -0.0257 | -1.8142 |
| 2006-08-03 | 1.4166 | 1.5566 | 0.0048 | 0.3400 |
| 2006-08-02 | 1.4118 | 1.5518 | -0.0030 | -0.2120 |
| 2006-08-01 | 1.4148 | 1.5548 | 0.0009 | 0.0637 |
| 2006-07-31 | 1.4139 | 1.5539 | -0.0242 | -1.6828 |
| 2006-07-28 | 1.4381 | 1.5781 | -0.0223 | -1.5270 |
| 2006-07-27 | 1.4604 | 1.6004 | -0.0032 | -0.2186 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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