| 单位净值： | 0.4542元 | 累计净值： | 2.2478元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | 161004 |
| 基金经理： | 宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-13 | 0.8595 | 3.2095 | -0.0181 | -2.0624 |
| 2008-03-12 | 0.8776 | 3.2525 | -0.0241 | -2.6727 |
| 2008-03-11 | 0.9017 | 3.3097 | -0.0012 | -0.1329 |
| 2008-03-10 | 0.9029 | 3.3125 | -0.0314 | -3.3608 |
| 2008-03-07 | 0.9343 | 3.3870 | -0.0144 | -1.5179 |
| 2008-03-06 | 0.9487 | 3.4212 | 0.0092 | 0.9792 |
| 2008-03-05 | 0.9395 | 3.3994 | -0.0072 | -0.7605 |
| 2008-03-04 | 0.9467 | 3.4165 | -0.0206 | -2.1296 |
| 2008-03-03 | 0.9673 | 3.4653 | 0.0224 | 2.3706 |
| 2008-02-29 | 0.9449 | 3.4122 | 0.0091 | 0.9724 |
| 2008-02-28 | 0.9358 | 3.3906 | -0.0027 | -0.2877 |
| 2008-02-27 | 0.9385 | 3.3970 | 0.0214 | 2.3334 |
| 2008-02-26 | 0.9171 | 3.3462 | -0.0039 | -0.4235 |
| 2008-02-25 | 0.9210 | 3.3555 | -0.0322 | -3.3781 |
| 2008-02-22 | 0.9532 | 3.4319 | -0.0333 | -3.3756 |
| 2008-02-21 | 0.9865 | 3.5109 | -0.0024 | -0.2427 |
| 2008-02-20 | 0.9889 | 3.5166 | -0.0180 | -1.7877 |
| 2008-02-19 | 1.0069 | 3.5593 | 0.0162 | 1.6352 |
| 2008-02-18 | 0.9907 | 3.5209 | 0.0205 | 2.1130 |
| 2008-02-15 | 0.9702 | 3.4722 | -0.0045 | -0.4617 |
| 2008-02-14 | 0.9747 | 3.4829 | 0.0133 | 1.3834 |
| 2008-02-13 | 0.9614 | 3.4513 | -0.0132 | -1.3544 |
| 2008-02-05 | 0.9746 | 3.4827 | -0.0082 | -0.8344 |
| 2008-02-04 | 0.9828 | 3.5021 | 0.0545 | 5.8709 |
| 2008-02-01 | 0.9283 | 3.3728 | -0.0049 | -0.5251 |
| 2008-01-31 | 0.9332 | 3.3844 | -0.0218 | -2.2827 |
| 2008-01-30 | 0.9550 | 3.4362 | -0.0084 | -0.8719 |
| 2008-01-29 | 0.9634 | 3.4561 | 0.0058 | 0.6057 |
| 2008-01-28 | 0.9576 | 3.4423 | -0.0435 | -4.3452 |
| 2008-01-25 | 1.0011 | 3.5456 | 0.0048 | 0.4818 |
| 2008-01-24 | 0.9963 | 3.5342 | 0.0125 | 1.2706 |
| 2008-01-23 | 0.9838 | 3.5045 | 0.0351 | 3.6998 |
| 2008-01-22 | 0.9487 | 3.4212 | -0.0354 | -3.5972 |
| 2008-01-21 | 0.9841 | 3.5052 | -0.0186 | -1.8550 |
| 2008-01-18 | 1.0027 | 3.5493 | 0.0027 | 0.2700 |
| 2008-01-17 | 1.0000 | 3.5429 | -0.0343 | -1.4249 |
| 2008-01-16 | 2.4072 | 3.5772 | -0.0396 | -1.6184 |
| 2008-01-15 | 2.4468 | 3.6168 | 0.0246 | 1.0156 |
| 2008-01-14 | 2.4222 | 3.5922 | 0.0174 | 0.7236 |
| 2008-01-11 | 2.4048 | 3.5748 | 0.0103 | 0.4302 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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