| 单位净值： | 0.4542元 | 累计净值： | 2.2478元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | 161004 |
| 基金经理： | 宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-11-25 | 0.9665 | 0.9865 | -0.0009 | -0.0930 |
| 2005-11-24 | 0.9674 | 0.9874 | 0.0047 | 0.4882 |
| 2005-11-23 | 0.9627 | 0.9827 | 0.0051 | 0.5326 |
| 2005-11-22 | 0.9576 | 0.9776 | -0.0112 | -1.1561 |
| 2005-11-21 | 0.9688 | 0.9888 | -0.0007 | -0.0722 |
| 2005-11-18 | 0.9695 | 0.9895 | 0.0180 | 1.8917 |
| 2005-11-17 | 0.9515 | 0.9715 | 0.0030 | 0.3163 |
| 2005-11-16 | 0.9485 | 0.9685 | 0.0026 | 0.2749 |
| 2005-11-15 | 0.9459 | 0.9659 | -0.0067 | -0.7033 |
| 2005-11-14 | 0.9526 | 0.9726 | -0.0041 | -0.4286 |
| 2005-11-11 | 0.9567 | 0.9767 | 0.0059 | 0.6205 |
| 2005-11-10 | 0.9508 | 0.9708 | -0.0081 | -0.8447 |
| 2005-11-09 | 0.9589 | 0.9789 | 0.0013 | 0.1358 |
| 2005-11-08 | 0.9576 | 0.9776 | 0.0101 | 1.0660 |
| 2005-11-07 | 0.9475 | 0.9675 | -0.0026 | -0.2737 |
| 2005-11-04 | 0.9501 | 0.9701 | 0.0038 | 0.4016 |
| 2005-11-03 | 0.9463 | 0.9663 | -0.0103 | -1.0767 |
| 2005-11-02 | 0.9566 | 0.9766 | 0.0066 | 0.6947 |
| 2005-11-01 | 0.9500 | 0.9700 | -0.0101 | -1.0520 |
| 2005-10-31 | 0.9601 | 0.9801 | -0.0076 | -0.7854 |
| 2005-10-28 | 0.9677 | 0.9877 | -0.0099 | -1.0127 |
| 2005-10-27 | 0.9776 | 0.9976 | 0.0035 | 0.3593 |
| 2005-10-26 | 0.9741 | 0.9941 | -0.0160 | -1.6160 |
| 2005-10-25 | 0.9901 | 1.0101 | -0.0161 | -1.6001 |
| 2005-10-24 | 1.0062 | 1.0262 | 0.0025 | 0.2491 |
| 2005-10-21 | 1.0037 | 1.0237 | 0.0066 | 0.6619 |
| 2005-10-20 | 0.9971 | 1.0171 | 0.0002 | 0.0201 |
| 2005-10-19 | 0.9969 | 1.0169 | -0.0004 | -0.0401 |
| 2005-10-18 | 0.9973 | 1.0173 | 0.0047 | 0.4735 |
| 2005-10-17 | 0.9926 | 1.0126 | -0.0009 | -0.0906 |
| 2005-10-14 | 0.9935 | 1.0135 | -0.0091 | -0.9076 |
| 2005-10-13 | 1.0026 | 1.0226 | -0.0048 | -0.4765 |
| 2005-10-12 | 1.0074 | 1.0274 | 0.0040 | 0.3986 |
| 2005-10-11 | 1.0034 | 1.0234 | 0.0139 | 1.4047 |
| 2005-10-10 | 0.9895 | 1.0095 | -0.0088 | -0.8815 |
| 2005-09-30 | 0.9983 | 1.0183 | 0.0020 | 0.2007 |
| 2005-09-29 | 0.9963 | 1.0163 | 0.0122 | 1.2397 |
| 2005-09-28 | 0.9841 | 1.0041 | 0.0028 | 0.2853 |
| 2005-09-27 | 0.9813 | 1.0013 | -0.0071 | -0.7183 |
| 2005-09-26 | 0.9884 | 1.0084 | -0.0005 | -0.0506 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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