| 单位净值: | 0.4542元 | 累计净值: | 2.2478元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 100022 | 行情代码: | 161004 |
| 基金经理: | 宋小龙 | 基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-05-25 | 1.7345 | 2.9045 | 0.0184 | 1.0722 |
| 2007-05-24 | 1.7161 | 2.8861 | -0.0317 | -1.8137 |
| 2007-05-23 | 1.7478 | 2.9178 | 0.0090 | 0.5176 |
| 2007-05-22 | 1.7388 | 2.9088 | 0.0150 | 0.8702 |
| 2007-05-21 | 1.7238 | 2.8938 | 0.0246 | 1.4477 |
| 2007-05-18 | 1.6992 | 2.8692 | 0.0018 | 0.1060 |
| 2007-05-17 | 1.6974 | 2.8674 | 0.0298 | 1.7870 |
| 2007-05-16 | 1.6676 | 2.8376 | 0.0291 | 1.7760 |
| 2007-05-15 | 1.6385 | 2.8085 | -0.0301 | -1.8039 |
| 2007-05-14 | 1.6686 | 2.8386 | 0.0009 | 0.0540 |
| 2007-05-11 | 1.6677 | 2.8377 | -0.0202 | -1.1968 |
| 2007-05-10 | 1.6879 | 2.8579 | 0.0032 | 0.1899 |
| 2007-05-09 | 1.6847 | 2.8547 | 0.0018 | 0.1070 |
| 2007-05-08 | 1.6829 | 2.8529 | 0.0203 | 1.2210 |
| 2007-04-30 | 1.6626 | 2.8326 | 0.0014 | 0.0843 |
| 2007-04-27 | 1.6612 | 2.8312 | 0.0016 | 0.0964 |
| 2007-04-26 | 1.6596 | 2.8296 | 0.0085 | 0.5148 |
| 2007-04-25 | 1.6511 | 2.8211 | -0.0097 | -0.5841 |
| 2007-04-24 | 1.6608 | 2.8308 | -0.0031 | -0.1863 |
| 2007-04-23 | 1.6639 | 2.8339 | 0.0502 | 3.1109 |
| 2007-04-20 | 1.6137 | 2.7837 | 0.0509 | 3.2570 |
| 2007-04-19 | 1.5628 | 2.7328 | -0.0830 | -5.0431 |
| 2007-04-18 | 1.6458 | 2.8158 | 0.0161 | 0.9879 |
| 2007-04-17 | 1.6297 | 2.7997 | 0.0126 | 0.7792 |
| 2007-04-16 | 1.6171 | 2.7871 | 0.0412 | 2.6144 |
| 2007-04-13 | 1.5759 | 2.7459 | 0.0012 | 0.0762 |
| 2007-04-12 | 1.5747 | 2.7447 | 0.0399 | 2.5997 |
| 2007-04-11 | 1.5348 | 2.7048 | 0.0186 | 1.2268 |
| 2007-04-10 | 1.5162 | 2.6862 | 0.0059 | 0.3907 |
| 2007-04-09 | 1.5103 | 2.6803 | 0.0289 | 1.9509 |
| 2007-04-06 | 1.4814 | 2.6514 | 0.0145 | 0.9885 |
| 2007-04-05 | 1.4669 | 2.6369 | 0.0181 | 1.2493 |
| 2007-04-04 | 1.4488 | 2.6188 | 0.0079 | 0.5483 |
| 2007-04-03 | 1.4409 | 2.6109 | 0.0221 | 1.5577 |
| 2007-04-02 | 1.4188 | 2.5888 | 0.0160 | 1.1406 |
| 2007-03-30 | 1.4028 | 2.5728 | -0.0046 | -0.3268 |
| 2007-03-29 | 1.4074 | 2.5774 | -0.0133 | -0.9362 |
| 2007-03-28 | 1.4207 | 2.5907 | -0.0106 | -0.7406 |
| 2007-03-27 | 1.4313 | 2.6013 | 0.0120 | 0.8455 |
| 2007-03-26 | 1.4193 | 2.5893 | 0.0165 | 1.1762 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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