| 单位净值： | 0.4542元 | 累计净值： | 2.2478元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | 161004 |
| 基金经理： | 宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-22 | 1.7878 | 1.9278 | 0.0139 | 0.7836 |
| 2006-11-21 | 1.7739 | 1.9139 | 0.0062 | 0.3507 |
| 2006-11-20 | 1.7677 | 1.9077 | 0.0183 | 1.0461 |
| 2006-11-17 | 1.7494 | 1.8894 | 0.0390 | 2.2802 |
| 2006-11-16 | 1.7104 | 1.8504 | -0.0059 | -0.3438 |
| 2006-11-15 | 1.7163 | 1.8563 | 0.0385 | 2.2947 |
| 2006-11-14 | 1.6778 | 1.8178 | 0.0139 | 0.8354 |
| 2006-11-13 | 1.6639 | 1.8039 | -0.0231 | -1.3693 |
| 2006-11-10 | 1.6870 | 1.8270 | -0.0167 | -0.9802 |
| 2006-11-09 | 1.7037 | 1.8437 | 0.0234 | 1.3926 |
| 2006-11-08 | 1.6803 | 1.8203 | -0.0174 | -1.0249 |
| 2006-11-07 | 1.6977 | 1.8377 | 0.0004 | 0.0236 |
| 2006-11-06 | 1.6973 | 1.8373 | 0.0055 | 0.3251 |
| 2006-11-03 | 1.6918 | 1.8318 | 0.0063 | 0.3738 |
| 2006-11-02 | 1.6855 | 1.8255 | 0.0002 | 0.0119 |
| 2006-11-01 | 1.6853 | 1.8253 | 0.0050 | 0.2976 |
| 2006-10-31 | 1.6803 | 1.8203 | 0.0264 | 1.5962 |
| 2006-10-30 | 1.6539 | 1.7939 | -0.0035 | -0.2112 |
| 2006-10-27 | 1.6574 | 1.7974 | -0.0095 | -0.5699 |
| 2006-10-26 | 1.6669 | 1.8069 | 0.0113 | 0.6825 |
| 2006-10-25 | 1.6556 | 1.7956 | 0.0176 | 1.0745 |
| 2006-10-24 | 1.6380 | 1.7780 | 0.0397 | 2.4839 |
| 2006-10-23 | 1.5983 | 1.7383 | -0.0284 | -1.7459 |
| 2006-10-20 | 1.6267 | 1.7667 | 0.0147 | 0.9119 |
| 2006-10-19 | 1.6120 | 1.7520 | 0.0115 | 0.7185 |
| 2006-10-18 | 1.6005 | 1.7405 | 0.0281 | 1.7871 |
| 2006-10-17 | 1.5724 | 1.7124 | -0.0064 | -0.4054 |
| 2006-10-16 | 1.5788 | 1.7188 | -0.0229 | -1.4297 |
| 2006-10-13 | 1.6017 | 1.7417 | 0.0024 | 0.1501 |
| 2006-10-12 | 1.5993 | 1.7393 | -0.0192 | -1.1863 |
| 2006-10-11 | 1.6185 | 1.7585 | 0.0051 | 0.3161 |
| 2006-10-10 | 1.6134 | 1.7534 | 0.0083 | 0.5171 |
| 2006-10-09 | 1.6051 | 1.7451 | 0.0357 | 2.2748 |
| 2006-09-29 | 1.5694 | 1.7094 | 0.0215 | 1.3890 |
| 2006-09-28 | 1.5479 | 1.6879 | 0.0161 | 1.0511 |
| 2006-09-27 | 1.5318 | 1.6718 | 0.0050 | 0.3275 |
| 2006-09-26 | 1.5268 | 1.6668 | -0.0113 | -0.7347 |
| 2006-09-25 | 1.5381 | 1.6781 | -0.0057 | -0.3692 |
| 2006-09-22 | 1.5438 | 1.6838 | -0.0161 | -1.0321 |
| 2006-09-21 | 1.5599 | 1.6999 | 0.0141 | 0.9121 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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