| 单位净值： | 0.4542元 | 累计净值： | 2.2478元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | 161004 |
| 基金经理： | 宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-07-19 | 1.7846 | 2.9546 | 0.0041 | 0.2303 |
| 2007-07-18 | 1.7805 | 2.9505 | -0.0058 | -0.3247 |
| 2007-07-17 | 1.7863 | 2.9563 | 0.0302 | 1.7197 |
| 2007-07-16 | 1.7561 | 2.9261 | -0.0406 | -2.2597 |
| 2007-07-13 | 1.7967 | 2.9667 | -0.0029 | -0.1611 |
| 2007-07-12 | 1.7996 | 2.9696 | -0.0036 | -0.1996 |
| 2007-07-11 | 1.8032 | 2.9732 | 0.0041 | 0.2279 |
| 2007-07-10 | 1.7991 | 2.9691 | -0.0433 | -2.3502 |
| 2007-07-09 | 1.8424 | 3.0124 | 0.0437 | 2.4295 |
| 2007-07-06 | 1.7987 | 2.9687 | 0.0687 | 3.9711 |
| 2007-07-05 | 1.7300 | 2.9000 | -0.0740 | -4.1020 |
| 2007-07-04 | 1.8040 | 2.9740 | -0.0329 | -1.7911 |
| 2007-07-03 | 1.8369 | 3.0069 | 0.0369 | 2.0500 |
| 2007-07-02 | 1.8000 | 2.9700 | -0.0094 | -0.5195 |
| 2007-06-30 | 1.8094 | 2.9794 | -0.0001 | -0.0055 |
| 2007-06-29 | 1.8095 | 2.9795 | 0.0438 | 2.4806 |
| 2007-06-28 | 1.7657 | 2.9357 | -0.0865 | -4.6701 |
| 2007-06-27 | 1.8522 | 3.0222 | 0.0420 | 2.3202 |
| 2007-06-26 | 1.8102 | 2.9802 | 0.0384 | 2.1673 |
| 2007-06-25 | 1.7718 | 2.9418 | -0.0711 | -3.8580 |
| 2007-06-22 | 1.8429 | 3.0129 | -0.0579 | -3.0461 |
| 2007-06-21 | 1.9008 | 3.0708 | 0.0084 | 0.4439 |
| 2007-06-20 | 1.8924 | 3.0624 | -0.0449 | -2.3177 |
| 2007-06-19 | 1.9373 | 3.1073 | 0.0126 | 0.6546 |
| 2007-06-18 | 1.9247 | 3.0947 | 0.0362 | 1.9169 |
| 2007-06-15 | 1.8885 | 3.0585 | 0.0119 | 0.6341 |
| 2007-06-14 | 1.8766 | 3.0466 | -0.0240 | -1.2628 |
| 2007-06-13 | 1.9006 | 3.0706 | 0.0292 | 1.5603 |
| 2007-06-12 | 1.8714 | 3.0414 | 0.0395 | 2.1562 |
| 2007-06-11 | 1.8319 | 3.0019 | 0.0390 | 2.1752 |
| 2007-06-08 | 1.7929 | 2.9629 | 0.0125 | 0.7021 |
| 2007-06-07 | 1.7804 | 2.9504 | 0.0601 | 3.4936 |
| 2007-06-06 | 1.7203 | 2.8903 | 0.0555 | 3.3337 |
| 2007-06-05 | 1.6648 | 2.8348 | 0.0241 | 1.4689 |
| 2007-06-04 | 1.6407 | 2.8107 | -0.1079 | -6.1707 |
| 2007-06-01 | 1.7486 | 2.9186 | -0.0219 | -1.2369 |
| 2007-05-31 | 1.7705 | 2.9405 | 0.0673 | 3.9514 |
| 2007-05-30 | 1.7032 | 2.8732 | -0.1086 | -5.9940 |
| 2007-05-29 | 1.8118 | 2.9818 | 0.0376 | 2.1193 |
| 2007-05-28 | 1.7742 | 2.9442 | 0.0397 | 2.2888 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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