| 单位净值： | 0.4542元 | 累计净值： | 2.2478元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | 161004 |
| 基金经理： | 宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-09-23 | 0.9889 | 1.0089 | -0.0041 | -0.4129 |
| 2005-09-22 | 0.9930 | 1.0130 | -0.0184 | -1.8193 |
| 2005-09-21 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0151 | -1.4429 |
| 2005-09-20 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0094 | -0.8902 |
| 2005-09-19 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0005 | 0.0474 |
| 2005-09-16 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0046 | -0.4340 |
| 2005-09-15 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0019 | -0.1789 |
| 2005-09-14 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0101 | 0.9603 |
| 2005-09-13 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0099 | 0.9502 |
| 2005-09-12 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0023 | 0.2212 |
| 2005-09-09 | 1.0396 | 1.0396 | -0.0063 | -0.6024 |
| 2005-09-08 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0033 | 0.3165 |
| 2005-09-07 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0134 | 1.3020 |
| 2005-09-06 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0105 | -1.0099 |
| 2005-09-05 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0025 | 0.2410 |
| 2005-09-02 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0036 | 0.3483 |
| 2005-09-01 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0138 | 1.3532 |
| 2005-08-31 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0119 | 1.1807 |
| 2005-08-30 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0015 | -0.1486 |
| 2005-08-29 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0147 | -1.4354 |
| 2005-08-26 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0014 | -0.1365 |
| 2005-08-25 | 1.0255 | 1.0255 | -0.0005 | -0.0487 |
| 2005-08-24 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0114 | 1.1236 |
| 2005-08-23 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0091 | -0.8889 |
| 2005-08-22 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0050 | 0.4908 |
| 2005-08-19 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0036 | 0.3546 |
| 2005-08-18 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0301 | -2.8798 |
| 2005-08-17 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0073 | 0.7033 |
| 2005-08-16 | 1.0379 | 1.0379 | -0.0034 | -0.3265 |
| 2005-08-15 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0142 | 1.3825 |
| 2005-08-12 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0082 | -0.7920 |
| 2005-08-11 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0159 | 1.5597 |
| 2005-08-10 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0032 | 0.3149 |
| 2005-08-09 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0039 | 0.3853 |
| 2005-08-08 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0076 | 0.7564 |
| 2005-08-05 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0156 | 1.5772 |
| 2005-08-04 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0058 | -0.5830 |
| 2005-08-03 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0033 | 0.3328 |
| 2005-08-02 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0080 | 0.8133 |
| 2005-08-01 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0005 | 0.0509 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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