| 单位净值： | 0.4542元 | 累计净值： | 2.2478元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | 161004 |
| 基金经理： | 宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-19 | 1.3850 | 2.4611 | 0.0454 | 3.3891 |
| 2007-01-18 | 1.5457 | 2.4157 | -0.0036 | -0.2324 |
| 2007-01-17 | 1.5493 | 2.4193 | -0.0208 | -1.3248 |
| 2007-01-16 | 1.5701 | 2.4401 | 0.0378 | 2.4669 |
| 2007-01-15 | 1.5323 | 2.4023 | 0.0541 | 3.6599 |
| 2007-01-12 | 1.4782 | 2.3482 | -0.0341 | -2.2548 |
| 2007-01-11 | 2.2423 | 2.3823 | -0.0053 | -0.2358 |
| 2007-01-10 | 2.2476 | 2.3876 | 0.0345 | 1.5589 |
| 2007-01-09 | 2.2131 | 2.3531 | 0.0470 | 2.1698 |
| 2007-01-08 | 2.1661 | 2.3061 | 0.0362 | 1.6996 |
| 2007-01-05 | 2.1299 | 2.2699 | -0.0110 | -0.5138 |
| 2007-01-04 | 2.1409 | 2.2809 | -0.0078 | -0.3630 |
| 2006-12-31 | 2.1487 | 2.2887 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-29 | 2.1487 | 2.2887 | 0.0261 | 1.2296 |
| 2006-12-28 | 2.1226 | 2.2626 | -0.0041 | -0.1928 |
| 2006-12-27 | 2.1267 | 2.2667 | 0.0244 | 1.1606 |
| 2006-12-26 | 2.1023 | 2.2423 | -0.0027 | -0.1283 |
| 2006-12-25 | 2.1050 | 2.2450 | 0.0214 | 1.0271 |
| 2006-12-22 | 2.0836 | 2.2236 | -0.0175 | -0.8329 |
| 2006-12-21 | 2.1011 | 2.2411 | -0.0224 | -1.0549 |
| 2006-12-20 | 2.1235 | 2.2635 | 0.0068 | 0.3213 |
| 2006-12-19 | 2.1167 | 2.2567 | 0.0049 | 0.2320 |
| 2006-12-18 | 2.1118 | 2.2518 | 0.0316 | 1.5191 |
| 2006-12-15 | 2.0802 | 2.2202 | 0.0507 | 2.4982 |
| 2006-12-14 | 2.0295 | 2.1695 | 0.0387 | 1.9439 |
| 2006-12-13 | 1.9908 | 2.1308 | -0.0007 | -0.0351 |
| 2006-12-12 | 1.9915 | 2.1315 | 0.0104 | 0.5250 |
| 2006-12-11 | 1.9811 | 2.1211 | 0.0620 | 3.2307 |
| 2006-12-08 | 1.9191 | 2.0591 | -0.0563 | -2.8501 |
| 2006-12-07 | 1.9754 | 2.1154 | -0.0027 | -0.1365 |
| 2006-12-06 | 1.9781 | 2.1181 | -0.0196 | -0.9811 |
| 2006-12-05 | 1.9977 | 2.1377 | 0.0247 | 1.2519 |
| 2006-12-04 | 1.9730 | 2.1130 | 0.0437 | 2.2651 |
| 2006-12-01 | 1.9293 | 2.0693 | 0.0194 | 1.0158 |
| 2006-11-30 | 1.9099 | 2.0499 | 0.0491 | 2.6387 |
| 2006-11-29 | 1.8608 | 2.0008 | 0.0353 | 1.9337 |
| 2006-11-28 | 1.8255 | 1.9655 | -0.0033 | -0.1804 |
| 2006-11-27 | 1.8288 | 1.9688 | 0.0174 | 0.9606 |
| 2006-11-24 | 1.8114 | 1.9514 | 0.0085 | 0.4715 |
| 2006-11-23 | 1.8029 | 1.9429 | 0.0151 | 0.8446 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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