| 单位净值： | 0.4542元 | 累计净值： | 2.2478元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | 161004 |
| 基金经理： | 宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-29 | 1.1676 | 1.2576 | 0.0404 | 3.5841 |
| 2006-03-28 | 1.1272 | 1.2172 | 0.0024 | 0.2134 |
| 2006-03-27 | 1.1248 | 1.2148 | 0.0037 | 0.3300 |
| 2006-03-24 | 1.1211 | 1.2111 | 0.0027 | 0.2414 |
| 2006-03-23 | 1.1184 | 1.2084 | 0.0018 | 0.1612 |
| 2006-03-22 | 1.1166 | 1.2066 | 0.0003 | 0.0269 |
| 2006-03-21 | 1.1163 | 1.2063 | 0.0006 | 0.0538 |
| 2006-03-20 | 1.1157 | 1.2057 | 0.0080 | 0.7222 |
| 2006-03-17 | 1.1077 | 1.1977 | -0.0059 | -0.5298 |
| 2006-03-16 | 1.1136 | 1.2036 | -0.0017 | -0.1524 |
| 2006-03-15 | 1.1153 | 1.2053 | 0.0100 | 0.9047 |
| 2006-03-14 | 1.1053 | 1.1953 | 0.0031 | 0.2813 |
| 2006-03-13 | 1.1022 | 1.1922 | 0.0105 | 0.9618 |
| 2006-03-10 | 1.0917 | 1.1817 | 0.0019 | 0.1743 |
| 2006-03-09 | 1.0898 | 1.1798 | -0.0051 | -0.4658 |
| 2006-03-08 | 1.0949 | 1.1849 | -0.0085 | -0.7703 |
| 2006-03-07 | 1.1034 | 1.1934 | -0.0156 | -1.3941 |
| 2006-03-06 | 1.1190 | 1.2090 | -0.0006 | -0.0536 |
| 2006-03-03 | 1.1196 | 1.2096 | 0.0019 | 0.1700 |
| 2006-03-02 | 1.1177 | 1.2077 | -0.0108 | -0.9570 |
| 2006-03-01 | 1.1285 | 1.2185 | 0.0104 | 0.9301 |
| 2006-02-28 | 1.1181 | 1.2081 | -0.0060 | -0.5338 |
| 2006-02-27 | 1.1241 | 1.2141 | 0.0020 | 0.1782 |
| 2006-02-24 | 1.1221 | 1.2121 | 0.0130 | 1.1721 |
| 2006-02-23 | 1.1091 | 1.1991 | 0.0017 | 0.1535 |
| 2006-02-22 | 1.1074 | 1.1974 | -0.0134 | -1.1956 |
| 2006-02-21 | 1.1208 | 1.2108 | 0.0158 | 1.4299 |
| 2006-02-20 | 1.1050 | 1.1950 | -0.0013 | -0.1175 |
| 2006-02-17 | 1.1063 | 1.1963 | -0.0019 | -0.1714 |
| 2006-02-16 | 1.1082 | 1.1982 | -0.0160 | -1.4232 |
| 2006-02-15 | 1.1242 | 1.2142 | 0.0015 | 0.1336 |
| 2006-02-14 | 1.1227 | 1.2127 | 0.0035 | 0.3127 |
| 2006-02-13 | 1.1192 | 1.2092 | 0.0069 | 0.6203 |
| 2006-02-10 | 1.1123 | 1.2023 | 0.0096 | 0.8706 |
| 2006-02-09 | 1.1027 | 1.1927 | -0.0054 | -0.4873 |
| 2006-02-08 | 1.1081 | 1.1981 | -0.0086 | -0.7701 |
| 2006-02-07 | 1.1167 | 1.2067 | 0.0025 | 0.2244 |
| 2006-02-06 | 1.1142 | 1.2042 | 0.0349 | 3.2336 |
| 2006-01-25 | 1.0793 | 1.1693 | 0.0089 | 0.8315 |
| 2006-01-24 | 1.0704 | 1.1604 | 0.0056 | 0.5259 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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