| 单位净值： | 0.4542元 | 累计净值： | 2.2478元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | 161004 |
| 基金经理： | 宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-07-29 | 0.9831 | 0.9831 | -0.0008 | -0.0813 |
| 2005-07-28 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0007 | 0.0712 |
| 2005-07-27 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0104 | 1.0691 |
| 2005-07-26 | 0.9728 | 0.9728 | 0.0129 | 1.3439 |
| 2005-07-25 | 0.9599 | 0.9599 | -0.0018 | -0.1872 |
| 2005-07-22 | 0.9617 | 0.9617 | 0.0109 | 1.1464 |
| 2005-07-21 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0018 | -0.1890 |
| 2005-07-20 | 0.9526 | 0.9526 | 0.0056 | 0.5913 |
| 2005-07-19 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0003 | -0.0317 |
| 2005-07-18 | 0.9473 | 0.9473 | -0.0050 | -0.5250 |
| 2005-07-15 | 0.9523 | 0.9523 | -0.0033 | -0.3453 |
| 2005-07-14 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0023 | 0.2413 |
| 2005-07-13 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0050 | -0.5218 |
| 2005-07-12 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0203 | 2.1642 |
| 2005-07-11 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0003 | 0.0320 |
| 2005-07-08 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0080 | -0.8459 |
| 2005-07-07 | 0.9457 | 0.9457 | 0.0013 | 0.1377 |
| 2005-07-06 | 0.9444 | 0.9444 | -0.0033 | -0.3482 |
| 2005-07-05 | 0.9477 | 0.9477 | -0.0038 | -0.3994 |
| 2005-07-04 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0005 | -0.0525 |
| 2005-07-01 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0116 | -1.2038 |
| 2005-06-30 | 0.9636 | 0.9636 | -0.0102 | -1.0474 |
| 2005-06-29 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0007 | 0.0719 |
| 2005-06-28 | 0.9731 | 0.9731 | -0.0080 | -0.8154 |
| 2005-06-27 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0132 | 1.3638 |
| 2005-06-24 | 0.9679 | 0.9679 | 0.0069 | 0.7180 |
| 2005-06-23 | 0.9610 | 0.9610 | -0.0024 | -0.2491 |
| 2005-06-22 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0008 | 0.0831 |
| 2005-06-21 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0052 | -0.5373 |
| 2005-06-20 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0191 | 2.0133 |
| 2005-06-17 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0017 | 0.1795 |
| 2005-06-16 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0109 | 1.1644 |
| 2005-06-15 | 0.9361 | 0.9361 | -0.0109 | -1.1510 |
| 2005-06-14 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0078 | -0.8169 |
| 2005-06-13 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0003 | 0.0314 |
| 2005-06-10 | 0.9545 | 0.9545 | -0.0112 | -1.1598 |
| 2005-06-09 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0038 | 0.3951 |
| 2005-06-08 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0430 | 4.6795 |
| 2005-06-07 | 0.9189 | 0.9189 | -0.0016 | -0.1738 |
| 2005-06-06 | 0.9205 | 0.9205 | 0.0131 | 1.4437 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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