| 单位净值： | 0.4542元 | 累计净值： | 2.2478元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | 161004 |
| 基金经理： | 宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-26 | 1.4636 | 1.6036 | 0.0019 | 0.1300 |
| 2006-07-25 | 1.4617 | 1.6017 | 0.0164 | 1.1347 |
| 2006-07-24 | 1.4453 | 1.5853 | -0.0046 | -0.3173 |
| 2006-07-21 | 1.4499 | 1.5899 | 0.0061 | 0.4225 |
| 2006-07-20 | 1.4438 | 1.5838 | 0.0020 | 0.1387 |
| 2006-07-19 | 1.4418 | 1.5818 | -0.0229 | -1.5635 |
| 2006-07-18 | 1.4647 | 1.6047 | -0.0079 | -0.5365 |
| 2006-07-17 | 1.4726 | 1.6126 | 0.0070 | 0.4776 |
| 2006-07-14 | 1.4656 | 1.6056 | 0.0111 | 0.7631 |
| 2006-07-13 | 1.4545 | 1.5945 | -0.0535 | -3.5477 |
| 2006-07-12 | 1.5080 | 1.6480 | 0.0221 | 1.4873 |
| 2006-07-11 | 1.4859 | 1.6259 | -0.0074 | -0.4955 |
| 2006-07-10 | 1.4933 | 1.6333 | 0.0018 | 0.1207 |
| 2006-07-07 | 1.4915 | 1.6315 | -0.0118 | -0.7849 |
| 2006-07-06 | 1.5033 | 1.6433 | 0.0225 | 1.5194 |
| 2006-07-05 | 1.4808 | 1.6208 | -0.0007 | -0.0472 |
| 2006-07-04 | 1.4815 | 1.6215 | -0.0154 | -1.0288 |
| 2006-07-03 | 1.4969 | 1.6369 | 0.0180 | 1.2171 |
| 2006-06-30 | 1.4789 | 1.6189 | -0.0075 | -0.5046 |
| 2006-06-29 | 1.4864 | 1.6264 | 0.0329 | 2.2635 |
| 2006-06-28 | 1.4535 | 1.5935 | -0.0011 | -0.0756 |
| 2006-06-27 | 1.4546 | 1.5946 | 0.0075 | 0.5183 |
| 2006-06-26 | 1.4471 | 1.5871 | 0.0250 | 1.7580 |
| 2006-06-23 | 1.4221 | 1.5621 | 0.0058 | 0.4095 |
| 2006-06-22 | 1.4163 | 1.5563 | -0.0057 | -0.4008 |
| 2006-06-21 | 1.4220 | 1.5620 | -0.0147 | -1.0232 |
| 2006-06-20 | 1.4367 | 1.5767 | 0.0017 | 0.1185 |
| 2006-06-19 | 1.4350 | 1.5750 | 0.0257 | 1.8236 |
| 2006-06-16 | 1.4093 | 1.5493 | 0.0323 | 2.3457 |
| 2006-06-15 | 1.3770 | 1.5170 | 0.0085 | 0.6211 |
| 2006-06-14 | 1.3685 | 1.5085 | -0.0196 | -1.4120 |
| 2006-06-13 | 1.3881 | 1.5281 | -0.0047 | -0.3374 |
| 2006-06-12 | 1.3928 | 1.5328 | 0.0159 | 1.1548 |
| 2006-06-09 | 1.3769 | 1.5169 | -0.0060 | -0.4339 |
| 2006-06-08 | 1.3829 | 1.5229 | -0.0018 | -0.1300 |
| 2006-06-07 | 1.3847 | 1.5247 | -0.0749 | -5.1315 |
| 2006-06-06 | 1.4596 | 1.5996 | -0.0128 | -0.8693 |
| 2006-06-05 | 1.4724 | 1.6124 | 0.0047 | 0.3202 |
| 2006-06-02 | 1.4677 | 1.6077 | -0.0234 | -1.5693 |
| 2006-06-01 | 1.4911 | 1.6311 | 0.0285 | 1.9486 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂