| 单位净值： | 0.4542元 | 累计净值： | 2.2478元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | 161004 |
| 基金经理： | 宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-03-23 | 1.4028 | 2.5728 | 0.0093 | 0.6674 |
| 2007-03-22 | 1.3935 | 2.5635 | 0.0013 | 0.0934 |
| 2007-03-21 | 1.3922 | 2.5622 | 0.0093 | 0.6725 |
| 2007-03-20 | 1.3829 | 2.5529 | 0.0060 | 0.4358 |
| 2007-03-19 | 1.3769 | 2.5469 | 0.0133 | 0.9754 |
| 2007-03-16 | 1.3636 | 2.5336 | -0.0042 | -0.3071 |
| 2007-03-15 | 1.3678 | 2.5378 | 0.0180 | 1.3335 |
| 2007-03-14 | 1.3498 | 2.5198 | -0.0115 | -0.8448 |
| 2007-03-13 | 1.3613 | 2.5313 | 0.0085 | 0.6283 |
| 2007-03-12 | 1.3528 | 2.5228 | -0.0072 | -0.5294 |
| 2007-03-09 | 1.3600 | 2.5300 | -0.0129 | -0.9396 |
| 2007-03-08 | 1.3729 | 2.5429 | 0.0154 | 1.1344 |
| 2007-03-07 | 1.3575 | 2.5275 | 0.0278 | 2.0907 |
| 2007-03-06 | 1.3297 | 2.4997 | 0.0126 | 0.9566 |
| 2007-03-05 | 1.3171 | 2.4871 | -0.0103 | -0.7760 |
| 2007-03-02 | 1.3274 | 2.4974 | 0.0179 | 1.3669 |
| 2007-03-01 | 1.3095 | 2.4795 | -0.0359 | -2.6684 |
| 2007-02-28 | 1.3454 | 2.5154 | 0.0249 | 1.8856 |
| 2007-02-27 | 1.3205 | 2.4905 | -0.1176 | -8.1775 |
| 2007-02-26 | 1.4381 | 2.6081 | -0.0067 | -0.4637 |
| 2007-02-16 | 1.4448 | 2.6148 | -0.0011 | -0.0761 |
| 2007-02-15 | 1.4459 | 2.6159 | 0.0209 | 1.4667 |
| 2007-02-14 | 1.4250 | 2.5950 | 0.0385 | 2.7768 |
| 2007-02-13 | 1.3865 | 2.5565 | 0.0168 | 1.2265 |
| 2007-02-12 | 1.3697 | 2.5397 | 0.0373 | 2.7995 |
| 2007-02-09 | 1.3324 | 2.5024 | 0.0073 | 0.5509 |
| 2007-02-08 | 1.3251 | 2.4951 | 0.0191 | 1.4625 |
| 2007-02-07 | 1.3060 | 2.4760 | 0.0295 | 2.3110 |
| 2007-02-06 | 1.2765 | 2.4465 | 0.0136 | 1.0769 |
| 2007-02-05 | 1.2629 | 2.4329 | -0.0083 | -0.6529 |
| 2007-02-02 | 1.2712 | 2.4412 | -0.0374 | -2.8580 |
| 2007-02-01 | 1.3086 | 2.4786 | -0.0075 | -0.5699 |
| 2007-01-31 | 1.3161 | 2.4861 | -0.0583 | -4.2419 |
| 2007-01-30 | 1.3744 | 2.5444 | -0.0102 | -0.7367 |
| 2007-01-29 | 1.3846 | 2.5546 | 0.0310 | 2.2902 |
| 2007-01-26 | 1.3536 | 2.5236 | 0.0313 | 2.3671 |
| 2007-01-25 | 1.4162 | 2.4923 | -0.0289 | -1.9999 |
| 2007-01-24 | 1.4451 | 2.5212 | -0.0009 | -0.0622 |
| 2007-01-23 | 1.4460 | 2.5221 | -0.0001 | -0.0069 |
| 2007-01-22 | 1.4461 | 2.5222 | 0.0611 | 4.4116 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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