| 单位净值： | 0.4542元 | 累计净值： | 2.2478元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | 161004 |
| 基金经理： | 宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-15 | 2.0167 | 3.1867 | -0.0250 | -1.2245 |
| 2007-11-14 | 2.0417 | 3.2117 | 0.0622 | 3.1422 |
| 2007-11-13 | 1.9795 | 3.1495 | -0.0184 | -0.9210 |
| 2007-11-12 | 1.9979 | 3.1679 | -0.0351 | -1.7265 |
| 2007-11-09 | 2.0330 | 3.2030 | -0.0155 | -0.7567 |
| 2007-11-08 | 2.0485 | 3.2185 | -0.0671 | -3.1717 |
| 2007-11-07 | 2.1156 | 3.2856 | 0.0112 | 0.5322 |
| 2007-11-06 | 2.1044 | 3.2744 | 0.0036 | 0.1714 |
| 2007-11-05 | 2.1008 | 3.2708 | 0.0115 | 0.5504 |
| 2007-11-02 | 2.0893 | 3.2593 | -0.0431 | -2.0212 |
| 2007-11-01 | 2.1324 | 3.3024 | -0.0138 | -0.6430 |
| 2007-10-31 | 2.1462 | 3.3162 | 0.0745 | 3.5961 |
| 2007-10-30 | 2.0717 | 3.2417 | 0.0226 | 1.1029 |
| 2007-10-29 | 2.0491 | 3.2191 | 0.0218 | 1.0753 |
| 2007-10-26 | 2.0273 | 3.1973 | 0.0158 | 0.7855 |
| 2007-10-25 | 2.0115 | 3.1815 | -0.1057 | -4.9924 |
| 2007-10-24 | 2.1172 | 3.2872 | -0.0226 | -1.0562 |
| 2007-10-23 | 2.1398 | 3.3098 | 0.0186 | 0.8769 |
| 2007-10-22 | 2.1212 | 3.2912 | -0.0409 | -1.8917 |
| 2007-10-19 | 2.1621 | 3.3321 | -0.0084 | -0.3870 |
| 2007-10-18 | 2.1705 | 3.3405 | -0.0322 | -1.4618 |
| 2007-10-17 | 2.2027 | 3.3727 | -0.0119 | -0.5373 |
| 2007-10-16 | 2.2146 | 3.3846 | 0.0301 | 1.3779 |
| 2007-10-15 | 2.1845 | 3.3545 | -0.0119 | -0.5418 |
| 2007-10-12 | 2.1964 | 3.3664 | -0.0255 | -1.1477 |
| 2007-10-11 | 2.2219 | 3.3919 | -0.0254 | -1.1302 |
| 2007-10-10 | 2.2473 | 3.4173 | -0.0328 | -1.4385 |
| 2007-10-09 | 2.2801 | 3.4501 | -0.0008 | -0.0351 |
| 2007-10-08 | 2.2809 | 3.4509 | -0.0062 | -0.2711 |
| 2007-09-28 | 2.2871 | 3.4571 | 0.0400 | 1.7801 |
| 2007-09-27 | 2.2471 | 3.4171 | 0.0240 | 1.0796 |
| 2007-09-26 | 2.2231 | 3.3931 | 0.0005 | 0.0225 |
| 2007-09-25 | 2.2226 | 3.3926 | -0.0044 | -0.1976 |
| 2007-09-24 | 2.2270 | 3.3970 | 0.0074 | 0.3334 |
| 2007-09-21 | 2.2196 | 3.3896 | 0.0013 | 0.0586 |
| 2007-09-20 | 2.2183 | 3.3883 | 0.0087 | 0.3937 |
| 2007-09-19 | 2.2096 | 3.3796 | -0.0482 | -2.1348 |
| 2007-09-18 | 2.2578 | 3.4278 | 0.0043 | 0.1908 |
| 2007-09-17 | 2.2535 | 3.4235 | 0.0250 | 1.1218 |
| 2007-09-14 | 2.2285 | 3.3985 | 0.0332 | 1.5123 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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