| 单位净值： | 0.4542元 | 累计净值： | 2.2478元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | 161004 |
| 基金经理： | 宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-05 | 0.5224 | 2.4096 | -0.0146 | -2.7188 |
| 2008-09-04 | 0.5370 | 2.4443 | 0.0024 | 0.4489 |
| 2008-09-03 | 0.5346 | 2.4386 | -0.0085 | -1.5651 |
| 2008-09-02 | 0.5431 | 2.4587 | -0.0011 | -0.2021 |
| 2008-09-01 | 0.5442 | 2.4614 | -0.0182 | -3.2361 |
| 2008-08-29 | 0.5624 | 2.5045 | 0.0128 | 2.3290 |
| 2008-08-28 | 0.5496 | 2.4742 | 0.0003 | 0.0546 |
| 2008-08-27 | 0.5493 | 2.4735 | -0.0076 | -1.3647 |
| 2008-08-26 | 0.5569 | 2.4915 | -0.0133 | -2.3325 |
| 2008-08-25 | 0.5702 | 2.5231 | -0.0008 | -0.1401 |
| 2008-08-22 | 0.5710 | 2.5249 | -0.0309 | -5.1337 |
| 2008-08-20 | 0.6019 | 2.5983 | 0.0419 | 7.4821 |
| 2008-08-19 | 0.5600 | 2.4988 | 0.0060 | 1.0830 |
| 2008-08-18 | 0.5540 | 2.4846 | -0.0280 | -4.8110 |
| 2008-08-15 | 0.5820 | 2.5511 | 0.0004 | 0.0688 |
| 2008-08-14 | 0.5816 | 2.5501 | 0.0017 | 0.2932 |
| 2008-08-13 | 0.5799 | 2.5461 | 0.0024 | 0.4156 |
| 2008-08-12 | 0.5775 | 2.5404 | -0.0017 | -0.2935 |
| 2008-08-11 | 0.5792 | 2.5444 | -0.0250 | -4.1377 |
| 2008-08-08 | 0.6042 | 2.6037 | -0.0276 | -4.3685 |
| 2008-08-07 | 0.6318 | 2.6692 | 0.0011 | 0.1744 |
| 2008-08-05 | 0.6307 | 2.6666 | -0.0111 | -1.7295 |
| 2008-08-04 | 0.6418 | 2.6930 | -0.0144 | -2.1945 |
| 2008-08-01 | 0.6562 | 2.7271 | 0.0092 | 1.4219 |
| 2008-07-31 | 0.6470 | 2.7053 | -0.0166 | -2.5015 |
| 2008-07-30 | 0.6636 | 2.7447 | -0.0028 | -0.4202 |
| 2008-07-29 | 0.6664 | 2.7513 | -0.0106 | -1.5657 |
| 2008-07-28 | 0.6770 | 2.7765 | 0.0066 | 0.9845 |
| 2008-07-25 | 0.6704 | 2.7608 | -0.0026 | -0.3863 |
| 2008-07-24 | 0.6730 | 2.7670 | 0.0201 | 3.0786 |
| 2008-07-23 | 0.6529 | 2.7193 | -0.0042 | -0.6392 |
| 2008-07-22 | 0.6571 | 2.7293 | -0.0015 | -0.2278 |
| 2008-07-21 | 0.6586 | 2.7328 | 0.0177 | 2.7617 |
| 2008-07-18 | 0.6409 | 2.6908 | 0.0210 | 3.3876 |
| 2008-07-17 | 0.6199 | 2.6410 | 0.0004 | 0.0646 |
| 2008-07-16 | 0.6195 | 2.6400 | -0.0211 | -3.2938 |
| 2008-07-15 | 0.6406 | 2.6901 | -0.0252 | -3.7849 |
| 2008-07-14 | 0.6658 | 2.7499 | 0.0057 | 0.8635 |
| 2008-07-11 | 0.6601 | 2.7364 | -0.0050 | -0.7518 |
| 2008-07-10 | 0.6651 | 2.7482 | -0.0070 | -1.0415 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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