| 单位净值： | 0.4542元 | 累计净值： | 2.2478元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 100022 | 行情代码： | 161004 |
| 基金经理： | 宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-07-09 | 0.6721 | 2.7649 | 0.0223 | 3.4318 |
| 2008-07-08 | 0.6498 | 2.7119 | 0.0060 | 0.9320 |
| 2008-07-07 | 0.6438 | 2.6977 | 0.0321 | 5.2477 |
| 2008-07-04 | 0.6117 | 2.6215 | -0.0007 | -0.1143 |
| 2008-07-03 | 0.6124 | 2.6232 | 0.0164 | 2.7517 |
| 2008-07-02 | 0.5960 | 2.5843 | 0.0039 | 0.6587 |
| 2008-07-01 | 0.5921 | 2.5750 | -0.0191 | -3.1250 |
| 2008-06-30 | 0.6112 | 2.6203 | -0.0029 | -0.4722 |
| 2008-06-27 | 0.6141 | 2.6272 | -0.0374 | -5.7406 |
| 2008-06-26 | 0.6515 | 2.7160 | 0.0017 | 0.2616 |
| 2008-06-25 | 0.6498 | 2.7119 | 0.0234 | 3.7356 |
| 2008-06-24 | 0.6264 | 2.6564 | 0.0135 | 2.2026 |
| 2008-06-23 | 0.6129 | 2.6244 | -0.0082 | -1.3202 |
| 2008-06-20 | 0.6211 | 2.6438 | 0.0127 | 2.0874 |
| 2008-06-19 | 0.6084 | 2.6137 | -0.0475 | -7.2420 |
| 2008-06-18 | 0.6559 | 2.7264 | 0.0278 | 4.4260 |
| 2008-06-17 | 0.6281 | 2.6604 | -0.0202 | -3.1158 |
| 2008-06-16 | 0.6483 | 2.7084 | -0.0016 | -0.2462 |
| 2008-06-13 | 0.6499 | 2.7122 | -0.0137 | -2.0645 |
| 2008-06-12 | 0.6636 | 2.7447 | -0.0093 | -1.3821 |
| 2008-06-11 | 0.6729 | 2.7668 | -0.0125 | -1.8238 |
| 2008-06-10 | 0.6854 | 2.7964 | -0.0605 | -8.1110 |
| 2008-06-06 | 0.7459 | 2.9400 | -0.0078 | -1.0349 |
| 2008-06-05 | 0.7537 | 2.9585 | -0.0033 | -0.4359 |
| 2008-06-04 | 0.7570 | 2.9663 | -0.0089 | -1.1620 |
| 2008-06-03 | 0.7659 | 2.9874 | -0.0035 | -0.4549 |
| 2008-06-02 | 0.7694 | 2.9957 | 0.0003 | 0.0390 |
| 2008-05-30 | 0.7691 | 2.9950 | 0.0061 | 0.7995 |
| 2008-05-29 | 0.7630 | 2.9806 | -0.0195 | -2.4920 |
| 2008-05-28 | 0.7825 | 3.0268 | 0.0184 | 2.4081 |
| 2008-05-27 | 0.7641 | 2.9832 | 0.0037 | 0.4866 |
| 2008-05-26 | 0.7604 | 2.9744 | -0.0174 | -2.2371 |
| 2008-05-23 | 0.7778 | 3.0157 | -0.0028 | -0.3587 |
| 2008-05-22 | 0.7806 | 3.0223 | -0.0175 | -2.1927 |
| 2008-05-21 | 0.7981 | 3.0638 | 0.0113 | 1.4362 |
| 2008-05-20 | 0.7868 | 3.0370 | -0.0412 | -4.9758 |
| 2008-05-19 | 0.8280 | 3.1348 | -0.0044 | -0.5286 |
| 2008-05-16 | 0.8324 | 3.1452 | -0.0019 | -0.2277 |
| 2008-05-15 | 0.8343 | 3.1497 | -0.0081 | -0.9615 |
| 2008-05-14 | 0.8424 | 3.1690 | 0.0188 | 2.2827 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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